Preços do Ouro e Rendimentos do Tesouro dos EUA
O mercado de trabalho continua apertado, com os pedidos de seguro-desemprego se mantendo abaixo da marca de dois milhões, um número que não víamos consistentemente desde o período pré-pandemia. Essa força, combinada com a inflação, reforça a posição de um Fed mais rigoroso em sua próxima reunião de setembro. Portanto, prevemos obstáculos contínuos para ativos sensíveis a taxas de juros.
O ouro está lutando para subir, mesmo com a alta inflação, porque o rendimento do Tesouro de 10 anos está voltando para perto de 5,0%. Enquanto o Dólar dos EUA e os rendimentos permanecerem firmes, acreditamos que a alta do ouro está limitada em torno da marca de $3.350. Vender opções de compra acima de $3.400 pode ser uma estratégia viável para gerar receita nesse ambiente estável.
Volatilidade do Mercado de Criptomoedas
No mercado de criptomoedas, vemos uma volatilidade significativa após o recente pico do Bitcoin. A volatilidade implícita nas opções de Bitcoin subiu para quase 85%, refletindo incerteza após a correção de seu pico histórico. Devemos considerar estratégias como opções straddles, que podem lucrar com grandes oscilações de preço em qualquer direção, em vez de apostar em uma tendência específica.
A ameaça de tensões comerciais crescentes adiciona um nível de risco para todo o mercado. Um possível impacto de 0,7 ponto percentual na produção global é uma preocupação séria que pode desencadear uma venda em ações. Devemos considerar a compra de opções de venda protetivas em índices principais, como o S&P 500, como uma forma de seguro para o portfólio.
Dadas essas correntes cruzadas, devemos gerenciar nosso uso de alavancagem com cuidado. O ambiente atual apresenta oportunidades, mas também riscos significativos de reversões abruptas. Devemos nos concentrar em estratégias de risco definido, como comprar opções de venda ou de compra, para garantir que não arrisquemos mais capital do que podemos perder.
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