O impulso do dólar dos EUA enfraqueceu após uma queda inesperada nos dados de empregos dos EUA na sexta-feira, contrastando com sua posição forte anterior. O par EUR/USD subiu de mínimas de oito semanas em torno de 1.1400 para quase 1.1600, desafiando níveis técnicos chave. Vendedores e compradores estão experimentando uma tendência mais neutra de curto prazo, sem uma mudança considerável em direção à venda do dólar por enquanto. O USD/JPY viu uma queda de acima de 150.00 para perto de 147.00, movendo-se além de médias móveis cruciais, sugerindo uma perspectiva negativa de curto prazo. Esse movimento é influenciado por mudanças nos rendimentos dos títulos e incertezas em torno das relações comerciais entre os EUA e o Japão. O GBP/USD terminou uma sequência de seis dias de perdas, mas o salto foi limitado e não superou níveis técnicos chave, mantendo uma tendência negativa a neutra dependendo da ação do preço em torno desses níveis.

Padrões Usd Cad

O par USD/CAD mostra padrões semelhantes, permanecendo entre médias móveis horárias chave, sem um impulso negativo forte. O par AUD/USD conseguiu superar sua média móvel de 100 horas após os dados fracos de empregos afetarem o dólar. No entanto, ainda mantém uma tendência neutra, precisando de mais avanços para mudar decisivamente o impulso a favor dos compradores. Os gráficos sugerem um impulso do dólar reduzido, com uma tendência mais neutra, mas sem um movimento definitivo para baixa. Dados fracos contínuos de emprego podem pressionar o Fed para cortes de juros, limitando o potencial de alta do dólar. Preocupações com a inflação devido a tarifas e a politização dos dados podem minar a confiança nos dados econômicos dos EUA, complicando ainda mais a perspectiva para o dólar. O relatório fraco de empregos dos EUA de sexta-feira, 1º de agosto, mudou completamente o cenário para o dólar. Após semanas de alta, o impulso do dólar foi interrompido pelo relatório, que mostrou que a economia adicionou apenas 95.000 empregos, contra uma expectativa de 180.000. Também vimos a taxa de desemprego subir para 4.1%, surpreendendo a todos e limitando a força do dólar. Essa fraqueza repentina levou os mercados a reavaliar o próximo movimento do Federal Reserve. Observamos o aumento das expectativas de um corte nas taxas em setembro, saltando de cerca de 30% na semana passada para mais de 70% esta manhã. Essa mudança acentuada nas expectativas de taxa de juros é a principal razão pela qual o dólar caiu, especialmente em relação ao iene.

Traders de Derivativos e Volatilidade

Para traders de derivativos, isso significa que a volatilidade está de volta. O VIX, uma medida da turbulência esperada no mercado, subiu para 18 após os dados de empregos, seu nível mais alto em três meses. Isso sugere que devemos nos preparar para variações de preços mais amplas nas próximas semanas, tornando as estratégias de opções mais atraentes, mas também mais caras. A situação técnica agora é majoritariamente neutra, significando que o dólar não está colapsando, mas seu caminho de alta está bloqueado. Uma resposta prudente seria fazer proteção em posições longas do dólar com opções de venda ou considerar a venda de opções de compra em pares como USD/CAD, que ainda está acima do suporte chave. Ainda não estamos numa firme tendência de baixa, portanto, apostas agressivas em baixa são prematuras. Observamos a fraqueza mais evidente no USD/JPY, que caiu abaixo de níveis de suporte chave para perto de 147.00 à medida que os rendimentos dos títulos dos EUA caíram. A diminuição da diferença nas taxas de juros entre os EUA e o Japão torna a manutenção de dólares menos atraente do que ienes. Comprar opções de venda no USD/JPY oferece uma forma direta de explorar essa fraqueza específica. Por outro lado, pares como EUR/USD e AUD/USD mudaram para uma tendência neutra, presos entre níveis técnicos. Essa ação de preço dentro de um intervalo pode ser uma oportunidade para vender opções strangles, coletando prêmios enquanto o mercado decide sua próxima direção. Porém, esteja ciente de que uma quebra significativa em qualquer direção representaria um risco para essa estratégia.

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