As posições curtas líquidas do CFTC para o euro na zona do euro diminuíram de €125,5K para €123,4K. Esses dados refletem as posições de negociação sobre o euro. O EUR/USD teve um aumento, negociando acima de 1,1550, após dados desanimadores de emprego nos Estados Unidos. O dólar dos EUA se enfraqueceu devido a números abaixo do esperado em Folhas de Pagamento Não Agrícolas e dados do PMI da Indústria ISM.

Rali de Mercado

O GBP/USD reverteu suas perdas, negociando positivamente acima de 1,3250. Essa mudança ocorreu após relatórios de empregos nos EUA que ficaram abaixo das expectativas, resultando em uma recuperação de curto prazo na paridade. Os preços do ouro subiram para perto de $3.350, marcando novos máximos semanais. Esse aumento foi impulsionado pela queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e pela nova avaliação do mercado sobre a perspectiva de taxas do Federal Reserve. O mercado de criptomoedas enfrenta desafios apesar de um julho promissor. O Bitcoin caiu para menos de $115.000, enquanto o mercado lida com pressões e um possível suporte em $112.000. Na área do euro, a economia mostrou resiliência durante o verão. Um acordo entre a UE e os EUA e os planos de gastos da Alemanha melhoraram as perspectivas, mas uma possível fraqueza em indicadores salariais pode levar a cortes adicionais no futuro.

Estratégias de Negociação de Moedas e Commodities

Dado o relatório de empregos decepcionante dos EUA da última sexta-feira, vemos o dólar enfraquecer significativamente. As Folhas de Pagamento Não Agrícolas adicionaram apenas 95.000 empregos, bem abaixo das previsões, e o PMI da Indústria ISM de julho caiu para 48,9, sinalizando uma contração. Isso sugere que devemos ser cautelosos ao comprar o dólar dos EUA no curto prazo. Estamos vendo o EUR/USD subir acima do nível de 1,1550, e esse movimento pode ter mais espaço para crescer. Embora grandes investidores ainda estejam com posições curtas líquidas sobre o euro, essas posições estão diminuindo, indicando uma possível mudança de sentimento. Com a inflação na zona do euro mantendo-se em 2,5% no mês passado, podemos considerar a compra de opções de compra de curto prazo no EUR/USD para capturar mais alta. A libra esterlina também está mostrando força contra o dólar, com o GBP/USD negociando novamente acima de 1,3250. No entanto, devemos ter em mente que os recentes números de vendas no varejo do Reino Unido, do final de julho, mostraram uma queda surpreendente, sugerindo alguma fraqueza interna. Isso pode tornar a venda de opções de venda do GBP/USD uma estratégia a considerar, coletando prêmio enquanto apostamos que a paridade se mantenha acima de níveis-chave de suporte. O ouro alcançou patamares quase $3.350 à medida que os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caem. O rendimento de 10 anos caiu para menos de 3,90% pela primeira vez desde maio de 2025, o que historicamente impulsiona os ralis do ouro, semelhante ao que vimos durante o ciclo de afrouxamento do Fed em 2019. Acreditamos que a compra de futuros de ouro ou opções de compra seja uma forma direta de negociar essa clara momentum. No espaço das criptomoedas, devemos agir com mais cautela após um julho forte. O Bitcoin caiu para menos de $115.000, e um teste do nível de suporte em $112.000 parece possível nos próximos dias. Os traders podem considerar a compra de opções de venda protetoras ou, para aqueles que esperam consolidação, a venda de opções de compra fora do dinheiro. O mercado está claramente reavaliando o caminho do Federal Reserve, criando uma volatilidade significativa em várias classes de ativos. Este ambiente é favorável para estratégias que lucram com variações de preços, como straddles longos em pares de moedas principais antes dos dados de inflação próximos. A chave é permanecer ágil, pois as expectativas sobre futuros movimentos nas taxas de juros continuarão a mudar.

Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.