Desempenho do Sistema de Quebra de Volatilidade
O Sistema de Quebra de Volatilidade tem sido lucrativo desde junho de 2025 e continua a capturar tendências importantes do mercado, apesar de recuos de curto prazo. Sinais de negociação sazonais indicam um possível fim da força de curto prazo do mercado. Os futuros do S&P estão sendo negociados perto do recorde de 6.469, sustentados pelos lucros de grandes empresas de tecnologia. O petróleo bruto fechou em alta em meio a um sentimento positivo e preocupações com tarifas, mas enfrenta pressão devido a mudanças na produção da OPEC+. As previsões sugerem que os preços do petróleo podem diminuir com o tempo, alinhando-se às incertezas do mercado e aos aumentos de produção. O ambiente atual do mercado exige uma gestão cuidadosa, dado que a volatilidade é baixa e as avaliações estão esticadas. Com o S&P 500 perto de um recorde histórico de 6.469, vemos uma situação mista onde os fortes lucros das tecnologias estão enfrentando sinais agressivos do Fed. Isso sugere que devemos considerar estratégias que lucram com o movimento ascendente contínuo, mas também limitam nosso risco. Por exemplo, usar spreads de call bull no ETF Nasdaq 100 (QQQ) nos permitiria permanecer no jogo enquanto definimos nossa perda máxima. O VIX está atualmente baixo, em torno de 13,5, o que historicamente torna a compra de opções mais barata do que o normal. Essa calmaria no mercado pode ser uma oportunidade para comprar proteção antes que qualquer turbulência potencial chegue. Devemos considerar a compra de algumas opções de venda fora do dinheiro no SPY como uma proteção econômica contra uma queda repentina.Tendências de Mercado em Agosto e Setembro
Estamos prestes a entrar em agosto, e dados históricos mostram que agosto e setembro costumam ser meses desafiadores para o mercado. Essa fraqueza sazonal, combinada com uma taxa de inflação persistente ainda perto de 3,5%, justifica o tom cauteloso do Fed. Vender opções de compra cobertas contra posições de ações existentes pode ser uma maneira inteligente de gerar renda durante um período potencialmente lateral ou de queda. O recente aumento do mercado foi impulsionado por algumas empresas-chave, como a Microsoft, que apresentou resultados excelentes impulsionados pelo crescimento da nuvem orientada por IA. Podemos usar essa informação para vender opções de venda garantidas em nomes de alta qualidade. Isso nos permite coletar prêmios agora, com a possibilidade de adquirir ações fortes a um desconto se o mercado recuar. No setor de energia, o petróleo bruto está mostrando sinais de pressão após a OPEC+ confirmar que começaria a aumentar a produção no próximo mês. Com o petróleo sendo negociado em torno de $82 por barril, as previsões para uma queda parecem credíveis à medida que mais oferta se torna disponível. Podemos considerar a compra de opções de venda em ETFs relacionados ao petróleo para especular sobre essa queda de preço esperada.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
