O Euro e o Dólar dos EUA
O EUR/USD viu uma queda aos níveis de início de junho, à medida que o Dólar dos EUA se fortalecia após a decisão do Fed de manter as taxas de juros. Este é o quinto dia de queda para o par de moedas. Os preços do ouro caíram para mínimas na faixa de $3,270 após o Federal Reserve manter as taxas de juros inalteradas. A força do Dólar dos EUA continuou depois que o Presidente Powell enfatizou que os dados guiariam as decisões do banco central. Ripple (XRP) manteve suporte acima de $3.00 em meio a especulações sobre as próximas políticas de criptomoedas do governo dos EUA. Existem preocupações com as reações do mercado esperadas após as decisões de taxa de juros do Federal Reserve.O Banco do Canadá e as Implicações do USD
O Banco do Canadá manteve sua taxa principal em 2,75% pela quarta reunião, após uma redução de 5% no último ano. A pausa indica uma abordagem cautelosa após ajustes anteriores nas taxas. Com base na reação do mercado, vemos o Dólar dos EUA como a força dominante no futuro próximo. O tom agressivo do Federal Reserve, combinado com sua decisão de manter as taxas, está fortalecendo o dólar contra outras moedas importantes. Isso sugere que devemos nos posicionar para um aumento contínuo do dólar nas próximas semanas. A pressão sobre o AUD/USD e o EUR/USD é resultado direto dessa força do dólar e da divergência de políticas. Observando o período de 2022-2023, vimos como um endurecimento agressivo do Fed poderia empurrar o EUR/USD abaixo da paridade, mostrando um precedente histórico para essa tendência. Com os dados recentes de inflação dos EUA sobre o PCE básico mantendo-se firmes em 2,9%, esperamos que o Fed permaneça agressivo, tornando posições curtas nesses pares de moedas através de futuros ou opções de venda uma estratégia atraente. A desaceleração nas vendas pendentes de imóveis nos EUA é uma consequência clara dos altos custos de empréstimos, com a média nacional para um empréstimo hipotecário fixo de 30 anos recentemente subindo para 7,1%. Essa desaceleração no mercado imobiliário é uma tendência em que podemos operar. Devemos considerar comprar opções de venda em ETFs de construtores de casas como uma forma de capitalizar sobre a possível fraqueza adicional no setor. A queda do ouro para o nível de $3,270 é uma reação clássica a um dólar forte e taxas de juros dos EUA firmes. Com o rendimento do Tesouro de 10 anos mantendo-se estável em torno de 4,5%, o custo de oportunidade de manter ouro que não rende é alto. Portanto, antecipamos mais pressão para baixo e podemos considerar vender opções de compra contra posições em ouro ou comprar puts em ETFs de ouro. A decisão do Banco do Canadá de manter sua taxa em 2,75% apresenta uma clara divergência de política em relação aos EUA. Os últimos números de inflação do Canadá, que desaceleraram mais rápido do que o esperado para 2,5%, apoiam sua postura mais cautelosa. Essa diferença fundamental reforça o caso para um USD mais forte em relação ao CAD, tornando posições longas em USD/CAD através de futuros uma negociação lógica. No espaço das criptomoedas, a estabilidade do Ripple acima de $3,00 ocorre em meio a grande incerteza tanto do Fed quanto das políticas governamentais pendentes. A volatilidade implícita nas opções de XRP permaneceu elevada, indicando que o mercado está se preparando para uma grande oscilação de preços. Isso sugere que poderíamos usar estratégias como long straddles ou strangles, que lucrariam com um grande movimento em qualquer direção assim que houver mais clareza regulatória.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
