A Tesla fechou um contrato de fornecimento de US$4,3 bilhões com a LG Energy Solution para baterias de fosfato de ferro lítio (LFP). Essas baterias serão usadas nos sistemas de armazenamento de energia da Tesla nos EUA, mas não em veículos, com a produção começando em agosto de 2027 nas instalações da LG nos EUA.
Este acordo marca a segunda parceria importante da Tesla com uma empresa sul-coreana neste mês. Anteriormente, a Tesla assinou um contrato de US$16,5 bilhões com a Samsung Electronics. A LG, sem mencionar a Tesla, revelou um contrato de LFP no exterior de 5,9 trilhões de won, que permite uma extensão de contrato de até sete anos e aumentos potenciais no fornecimento.
O acordo apoia o plano da LG Energy de ampliar sua presença no mercado de armazenamento de energia nos EUA, à medida que a concorrência com produtores de baterias chineses cresce. Além disso, a LG iniciou a produção de baterias LFP em sua planta em Michigan, com planos de expansão por meio de sua instalação em parceria com a General Motors no Tennessee.
Essa notícia garante uma parte crítica da cadeia de suprimentos da Tesla para sua divisão de energia, mas com a produção começando apenas em 2027, o impacto financeiro direto é distante. A Tesla alcançou implantações de armazenamento de energia recordes de 5,4 GWh no segundo trimestre de 2025, portanto, garantir esse fornecimento futuro é um evento significativo para reduzir riscos. Para os traders nas próximas semanas, isso sugere que qualquer aumento inicial no preço das ações da Tesla pode ser uma oportunidade para vender opções de compra de curto prazo, já que a volatilidade implícita pode diminuir uma vez que a natureza de longo prazo do acordo seja totalmente considerada.
Para a LG Energy Solution, esse acordo valida sua estratégia de expansão nos EUA e desafia diretamente os concorrentes chineses. Este contrato ajuda a LG a competir fortemente com a CATL, que detinha mais de 35% do mercado global de baterias para veículos elétricos e de armazenamento de energia no final de 2024. Visto que o acordo aproveita os créditos fiscais da Lei de Redução da Inflação, podemos considerar estratégias de opções otimistas em relação à LG, antecipando a confiança sustentada dos investidores em seu plano de crescimento na América do Norte.
Esse movimento, combinado com o recente acordo de semicondutores com a Samsung, mostra um padrão claro de garantia de cadeias de suprimentos com aliados dos EUA. Estamos vendo isso como uma tendência de longo prazo, especialmente após a volatilidade nos preços do lítio que observamos em 2023 e 2024, que destacou as vulnerabilidades na cadeia de suprimentos.
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