Futuros de ETH mostram uma tendência otimista acima de 3.795,5, segundo tradeCompass. Níveis importantes para lucros parciais no lado de compra incluem o VWAP de hoje em 3.815, um pool de liquidez em 3.847, e o VWAP de ontem em 3.874. Se o preço ultrapassar esses marcos, os traders olharão para 3.911,5, 3.974, e 4.024.
No lado negativo, ativo apenas quando os preços caem abaixo de 3.757,5, os alvos de lucro parciais estão no VWAP de ontem de 3.847 e em outros pontos significativos como o POC de 22 de julho em 3.745 e o VAH de 25 de julho em 3.735. A potencial queda se estende a 3.703, 3.680,5, e 3.656.
Os futuros de ETH estão sendo negociados a 3.808, mantendo a tendência otimista, já que está acima do limite crucial. Apesar do sentimento otimista atual, uma quebra abaixo de 3.757,5 mudaria a perspectiva para um cenário negativo, tornando as oportunidades de venda viáveis.
tradeCompass oferece insights estruturados usando perfis de volume e metodologias de VWAP. O Perfil de Volume, com seu POC, VAH, e VAL, fornece uma visão sobre a atividade de negociação, enquanto o VWAP ajuda a avaliar o sentimento do mercado. O modelo aconselha garantir lucros gradualmente e recomenda mover os stops para o ponto de entrada após o segundo alvo para gerenciar o risco efetivamente, alertando contra a colocação de stop-loss além do limite oposto para evitar invalidar a configuração.
O ambiente de mercado mais amplo apoia fortemente essa visão, em grande parte impulsionado pela expectativa em torno do lançamento de ETFs de Ether à vista. Relatórios recentes do final de maio de 2024 mostraram um recorde de entrada de $2 bilhões em produtos de criptomoedas, com grande parte do foco mudando para o Ethereum na antecipação desses novos veículos de investimento. Devemos ver a ação de preço atual como uma posição inicial por investidores maiores antes que esses fundos sejam lançados.
Os dados de derivativos reforçam essa perspectiva positiva, com taxas de financiamento para futuros perpétuos de ETH permanecendo positivas, indicando que aqueles com posições longas estão dispostos a pagar um prêmio. Dados do mercado de opções da Deribit mostram uma concentração significativa de interesse aberto em calls com preços de exercício em $4.000 e $5.000 para o final do trimestre. Isso indica que os traders não estão apenas otimistas cautelosos, mas estão apostando ativamente em uma alta substancial.
Para uma estratégia de múltiplas semanas, devemos aplicar a lógica da bússola a um período maior, observando o perfil de volume construído ao longo do último mês. A área entre $3.400 e $3.600 formou um grande suporte, agindo como uma versão macro de um Ponto de Baixo de Valor. Enquanto o preço permanecer acima dessa zona, devemos tratar qualquer queda como oportunidades de compra, em vez de reversões de tendência.
Historicamente, podemos olhar para o lançamento do ETF de Bitcoin em janeiro de 2024 como um potencial roteiro. Houve um evento inicial de “venda à notícia”, com o BTC caindo quase 20% antes que os influxos institucionais começassem a se acumular e impulsionassem um aumento para novas máximas históricas nos dois meses seguintes. Devemos estar preparados para uma volatilidade semelhante de curto prazo em ETH assim que as negociações começarem oficialmente, usando isso para construir posições para um movimento de longo prazo.
Portanto, nossa abordagem deve ser utilizar o limite otimista identificado para iniciar ou adicionar posições longas em derivativos, mirando essas zonas de maior liquidez em torno de $3.974 e $4.024 como áreas iniciais de realização de lucros. A metodologia de mover o stop-loss para o ponto de entrada após atingir o segundo alvo torna-se ainda mais crítica para essas negociações de longo prazo. Essa estratégia nos permite participar da alta esperada, enquanto protegemos nosso capital contra quaisquer quedas repentinas impulsionadas por notícias.
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