O índice S&P, após atingir uma alta de 12,43 pontos, agora caiu e está sendo negociado com uma queda de 4,07 pontos. Anteriormente, também teve uma baixa de -6,29 pontos. O índice NASDAQ mostra um aumento de 51,87 pontos ou 0,25%, com flutuações no período variando de 13,80 a 93,86 pontos.
A média industrial Dow teve uma alta de 45,06 pontos e uma baixa de -108,15 pontos, atualmente próximo ao limite inferior em -97 pontos ou -0,22%. As ações da Nvidia e da AMD subiram, com a Nvidia subindo 1,14% e a Broadcom aumentando 0,94%. A SMCI, envolvida na produção de chips da Nvidia, subiu 7,64%.
O acordo comercial entre os EUA e a UE beneficia os fabricantes de chips dos EUA, com o preço-alvo da AMD aumentado de $150 para $210 pela UBS. Embora o preço das ações da AMD tenha se recuperado em 128% desde uma queda de 65% anterior, ainda está abaixo da alta de 2024 de $227, já que a alta de hoje de $174,70 testou o pico de outubro de 2024 de $174,05.
O gráfico horário mostra que o preço da AMD está em tendência de alta desde abril, permanecendo acima das médias móveis de 100 horas e 200 horas, indicando um momento positivo. O alvo atual de $174 sugere condições de sobrecompra e uma possível consolidação, a menos que o preço caia abaixo da média móvel de 100 horas.
Observamos que o mercado mais amplo está hesitando, enquanto o índice concentrado em tecnologia avança, impulsionado por alguns nomes de grande capitalização. O Índice de Volatilidade CBOE, ou VIX, tem sido negociado próximo de um nível historicamente baixo de 13, sugerindo que os traders não estão precificando riscos significativos de queda para o mercado geral. Esse ambiente torna a compra de opções de venda de proteção em índices amplos, como o S&P 500, relativamente barata como uma proteção de carteira.
O setor de semicondutores continua a ser o principal motor, e acreditamos que as estratégias derivativas devem ser focadas aqui. O Índice de Semicondutores PHLX (SOX) está acima de 30% no ano até agora, o que confirma a liderança descrita no relatório. O recente desdobramento de ações de 10 por 1 da maior empresa do setor, que entrou em vigor em 10 de junho, aumentará a liquidez e pode atrair mais traders de opções de varejo para todo o setor de chips.
Para o fabricante de chips específico destacado, a situação técnica sugere uma abordagem cautelosa, mas positiva, enquanto testa um nível de resistência chave. Com as ações em uma forte tendência de alta, acima de suas médias móveis principais, consideraríamos usar spreads de opções de compra. Isso envolve comprar uma opção de compra e vender outra a um preço de exercício mais alto para reduzir o custo inicial e apostar em um movimento medido para cima.
Alternativamente, para aqueles que veem condições de sobrecompra no curto prazo e esperam consolidação, vender opções oferece outra opção. Acreditamos que vender opções de venda com um preço de exercício abaixo da crescente média móvel de 100 horas é uma estratégia viável. Isso permite que um trader colete prêmios enquanto espera um possível recuo para um nível de suporte mais forte.
Historicamente, quando uma ação se consolida firmemente abaixo de um nível de resistência importante, como está acontecendo aqui, geralmente precede um movimento poderoso. Aconselharíamos os traders a observar de perto a volatilidade implícita da ação para qualquer expansão significativa. Um aumento na volatilidade poderia sinalizar que uma quebra ou queda é iminente, criando oportunidades para estratégias como straddles que lucram com uma grande movimentação de preço em qualquer direção.
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