Eventos Econômicos Futuros
Os eventos econômicos esperados para esta semana incluem a reunião do FOMC, dados de inflação do PCE e o relatório de empregos. Espera-se que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros, com atenção nas possíveis divergências mais dovish dos membros do conselho. Em outras notícias, o EUR/USD continua a cair em direção a 1,1650 após o acordo comercial EUA-UE, refletindo a força do USD. O GBP/USD também está se movendo para baixo em direção a 1,3400, influenciado por mudanças nas perspectivas econômicas. O ouro permanece abaixo de $3,350 em meio a uma melhora no sentimento de risco após o acordo entre a UE e os EUA. Dada a força ampla da moeda dos EUA, acreditamos que os traders devem considerar se posicionar para ganhos adicionais através dos mercados derivativos. Uma opção é comprar opções de compra no Índice do Dólar dos EUA (DXY), que mostrou resiliência ao se manter acima do nível de 105 recentemente. Essa estratégia oferece uma maneira de lucro com risco definido se as moedas do G10 continuarem a apresentar desempenho inferior em relação ao dólar. Com os índices de ações alcançando novas alturas, como o S&P 500 recentemente comercializando acima de 5,300, posições longas diretas apresentam risco. Sugerimos o uso de spreads de chamadas de alta em futuros de índices principais para capitalizar ganhos adicionais enquanto limita potenciais perdas. O Índice de Volatilidade CBOE (VIX) pairando em um nível historicamente baixo de 12 torna a compra de opções relativamente barata para tais estratégias.Reunião do Banco Central e Dados de Inflação
A próxima reunião do banco central e os dados de inflação são eventos críticos que influenciarão as expectativas sobre as taxas de juros. De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os mercados estão agora precificando menos de 50% de chance de um corte de taxa até setembro, uma reversão acentuada em relação ao início deste ano. Sentimos que qualquer surpresa mais agressiva do Powell poderia ser expressa através de opções em futuros de títulos do Tesouro de 10 anos. A negociação defensiva em metais preciosos apresenta uma oportunidade para jogadas de baixa. Com o ouro recuando de máximas históricas recentes acima de $2,400 por onça, comprar opções de venda em futuros de ouro ou ETFs relacionados poderia servir como uma eficaz proteção contra um ambiente de risco contínuo. No setor de energia, com o petróleo bruto consolidando em torno de $80 por barril, os traders podem considerar a venda de opções cobertas para gerar renda enquanto aguardam uma ruptura direcional mais clara. Antecipando potenciais oscilações de mercado em torno do relatório de empregos, vemos valor em estratégias que se beneficiam de um aumento na volatilidade. Historicamente, uma grande divergência do consenso no número de empregos não agrícolas tem provocado movimentos de mercado acentuados. Um long straddle usando opções em um par de moedas como EUR/USD poderia ser uma forma prudente de se posicionar para uma grande oscilação de preço, independentemente da direção.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
