Há poucas informações econômicas esperadas para hoje, com apenas o índice de manufatura do Fed de Dallas sendo divulgado. É conhecido por sua volatilidade e geralmente não tem grande influência.
A atenção permanece nas acordos comerciais, já que o prazo de 1º de agosto se aproxima. Um acordo comercial entre os EUA e a UE foi firmado no fim de semana, com um teto de tarifa de 15%.
Esse resultado está de acordo com as previsões de que as taxas de tarifa se estabilizarão entre 10-20%. Essa atividade comercial está em andamento desde 9 de abril, aproximando-se de um ponto alto.
A tendência para ativos de risco deve continuar sem um novo fator que possa aumentar o impulso ou causar uma reversão.
Com o calendário econômico leve, vemos o mercado segurando a respiração. O Índice de Volatilidade CBOE (VIX) está atualmente em cerca de 13, bem abaixo da média histórica de 20, sugerindo um alto grau de despreocupação entre os investidores. Esse ambiente de opções de baixo custo apresenta uma oportunidade única antes que o próximo grande fator aconteça.
Nosso foco se volta da situação comercial EUA-UE resolvida para os dados de inflação doméstica. O próximo índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE) é o principal evento, já que um relatório recente mostrou que o núcleo do PCE está em 2,8%, ainda acima da meta do Federal Reserve. Um número que difere das expectativas pode facilmente perturbar a calma atual do mercado e causar um movimento significativo.
Para aqueles que acreditam que a tendência ascendente atual continuará, vemos valor na compra de opções de compra em índices de mercado amplo, como o S&P 500. Isso permite uma participação alavancada caso notícias econômicas favoráveis estendam a alta. Dada a mentalidade de aceitação de risco estabelecida, este permanece o caminho de menor resistência por enquanto.
No entanto, achamos prudente considerar proteção contra quedas, já que sugere-se que um pico de tendência pode estar próximo. Com a volatilidade tão baixa, comprar opções de venda em índices-chave ou ações específicas é relativamente barato. Isso atua como um seguro acessível contra uma reversão repentina provocada por um dado inesperado.
A principal conclusão é que um movimento significativo do mercado é mais provável do que um longo período de negociação lateral. Portanto, devemos considerar estratégias que lucram com um aumento na volatilidade, independentemente da direção. Isso pode envolver posicionar-se em opções que se beneficiem de uma saída do atual intervalo de negociação apertado.
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