Os futuros do petróleo bruto encerraram a $65,16, com uma queda de $0,87 no dia. No início desta semana, o preço caiu abaixo da média móvel de 100 dias, mas consistentemente fechou acima, mostrando uma fraca tendência de baixa.
Com o início de uma nova semana de negociação, os vendedores visam manter os preços abaixo da média móvel de 100 dias para impulsionar a tendência de baixa. Uma queda abaixo da área de suporte de $63,61 poderia fortalecer o movimento de baixa e aumentar a confiança dos vendedores.
Acima, os níveis de resistência estão definidos em $66,96, com uma resistência adicional na média móvel de 200 dias de $67,99. Esses níveis serão um desafio para qualquer movimento ascendente potencial nos preços.
O mercado está em um estado de indecisão, onde os vendedores não conseguiram garantir uma quebra definida. O relatório recente da Administração de Informação de Energia, que mostra um aumento inesperado de 3,7 milhões de barris nos estoques, confirma essa pressão de oferta. Esses dados fundamentam a fraqueza técnica observada na ação do preço.
Para os traders que antecipam uma queda, acreditamos que comprar opções de venda com preços de exercício abaixo do nível de suporte de $63,61 é uma estratégia prudente. Essa abordagem se torna rentável se as preocupações sobre uma desaceleração econômica global, amplificadas por dados recentes mostrando que o PMI manufatureiro da China caiu para 49,5, se traduzirem em preços mais baixos do petróleo. Um comércio de risco definido como este é sensato, dada a incerteza atual do mercado.
Por outro lado, devemos nos preparar para choques de alta, particularmente de eventos geopolíticos. Historicamente, tensões no Oriente Médio ou cortes de produção surpresa da OPEC+, como os anunciados no final de 2022 que impulsionaram um rali, podem inverter rapidamente a tendência. Portanto, a compra de opções de compra com preços de exercício acima da significativa resistência de $67,99 pode ser uma proteção valiosa ou uma jogada especulativa.
Dada a natureza comprimida do mercado, uma quebra parece provável, embora sua direção permaneça incerta. Com o Índice de Volatilidade do Petróleo Bruto da CBOE (OVX) próximo de um relativamente baixo 30, os prêmios de opções não estão excessivamente caros. Isso apresenta uma oportunidade para construir um ‘long strangle’, que envolve a compra de uma opção de compra e uma opção de venda fora do dinheiro, para lucrar com um movimento significativo do preço em qualquer direção.
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