As ações da Nvidia continuam a subir, superando o fechamento recorde anterior de $173,00 de 17 de julho, agora sendo negociadas perto de $173,10. No início desta semana, as ações experimentaram uma queda, caindo de $173,17 para $164,58, antes que compradores intervissem perto das médias móveis, levando a uma recuperação.
O gráfico horário mostra um padrão em que as quedas consistentemente encontram suporte na média móvel de 50 horas ou, se ultrapassadas, na média móvel de 100 horas. Essas médias funcionam como um guia para os traders, mantendo uma perspectiva otimista enquanto os preços se mantiverem acima delas.
Para os traders, reconhecer quando a tendência muda é essencial. A tendência otimista persiste enquanto os preços estão acima dessas médias móveis; uma queda abaixo sugeriria uma mudança para uma perspectiva negativa no curto prazo. A análise destaca a importância de entender o risco em vez de buscar recompensas potenciais, com foco em quando reconsiderar posições se os níveis de suporte falharem.
Com base na contínua tendência de alta, vemos uma oportunidade de usar derivativos para gerenciar riscos enquanto participamos dos ganhos. Com as ações tendo disparado mais de 150% no ano, a chave é usar as médias móveis como um guia para a estrutura do comércio. Isso nos permite permanecer na tendência enquanto temos um sinal claro de quando sair.
Seguindo o padrão estabelecido de quedas encontrando suporte, acreditamos que vender opções de venda garantidas em caixa ou spreads de crédito de put é uma abordagem sensata. Ao definir o preço de exercício próximo da média móvel de 50 horas ou 100 horas, podemos coletar prêmios enquanto definimos nosso risco com precisão. Essa estratégia se beneficia do preço subindo, se movendo lateralmente, ou até caindo um pouco, desde que permaneça acima do nosso nível escolhido.
Devemos prestar atenção ao próximo relatório de lucros, esperado para o final de agosto, que causará um aumento na volatilidade implícita. Isso torna a compra de opções mais cara, mas cria um ambiente favorável para a venda de prêmios, já que a volatilidade colapsará imediatamente após o anúncio. Historicamente, o movimento pós-lucros das ações é muitas vezes menor do que os mercados de opções precificam, recompensando aqueles que venderam o prêmio elevado.
A análise observa corretamente que uma quebra abaixo das médias móveis mudaria a tendência para o lado negativo. Para os traders de derivativos, este é um sinal claro para fechar posições otimistas, como opções de compra longas ou puts vendidas. Isso também poderia ser o gatilho para iniciar posições negativas, como a compra de puts, para capitalizar sobre uma potencial correção.
Esse sentimento otimista é reforçado pela convicção de grandes instituições, com empresas como a Rosenblatt Securities recentemente elevando as metas de preço para $200 com base em uma análise pós-desdobramento. Essa confiança subjacente apoia a permanência na tendência enquanto o preço permanecer acima dos níveis de suporte técnico discutidos.
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