Trump anunciou planos de implementar tarifas variando de 15% a 50% em certos países. Ele afirmou que essas tarifas seriam diretas e não complexas. As negociações com a União Europeia estão em andamento, visando potencialmente reduzir as tarifas se concordarem em abrir suas portas para negócios dos EUA.
Trump mencionou progresso em um acordo com a China. A maioria dos outros países provavelmente enfrentará essas tarifas. Além disso, ele está focando na redução dos preços do petróleo e está envolvido em acordos de energia com várias nações asiáticas. Mais detalhes devem ser divulgados em breve.
Previsões apontam para um aumento na volatilidade do mercado com base nos comentários do ex-presidente sobre tarifas amplas variando de 15% a 50%. Historicamente, o Índice de Volatilidade CBOE, ou VIX, subiu acima de 20 várias vezes durante as disputas comerciais de 2019, e devemos nos preparar para movimentos semelhantes. Os investidores devem considerar a compra de opções de compra no VIX ou a aquisição de opções de venda em grandes índices para se proteger contra possíveis quedas.
As discussões sérias com a União Europeia introduzem um resultado binário para as ações transatlânticas. Com mais de US$ 1,3 trilhões em comércio anual em jogo, qualquer nova tarifa impactaria fortemente setores como montadoras alemãs e indústrias dos EUA. Vemos uma oportunidade na compra de straddles ou strangles em ETFs que acompanham o índice DAX para lucrar com grandes variações de preço, independentemente da direção.
Finalizar um acordo com a China seria um evento de risco significativo, mas qualquer retrocesso poderia prejudicar setores específicos. O déficit comercial dos EUA com o país foi de US$ 279 bilhões em 2023, destacando a grande exposição das empresas americanas de tecnologia e varejo. Estamos monitorando opções em ETFs de semicondutores, já que provavelmente terão reações desproporcionais a qualquer notícia relacionada a esse acordo.
O desejo declarado de reduzir os preços do petróleo pode criar pressão de baixa nos mercados de energia, mesmo com as atuais tensões geopolíticas. Este objetivo político está sendo discutido enquanto a produção de petróleo bruto dos EUA já está próxima de um recorde de 13,2 milhões de barris por dia, o que poderia amplificar o efeito de quaisquer novos acordos de fornecimento. Consequentemente, estamos avaliando opções de venda em futuros de petróleo WTI ou posições baixistas em ETFs do setor de energia.
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