As inscrições da Tesla na Califórnia diminuíram em 21,1% no segundo trimestre, de acordo com dados da Associação de Concessionárias de Automóveis Novos da Califórnia. Apesar disso, as ações da Tesla subiram $4,50 ou 1,32% no dia.
A empresa deve anunciar seus resultados, com expectativas de Lucro por Ação (LPA) em $0,39, uma queda em relação a $0,52 no ano passado, refletindo uma diminuição de 25,0%. A receita deve ser de $22,28 bilhões, uma redução em relação a $25,5 bilhões no ano anterior, marcando uma diminuição de 12,6%. No último trimestre, o LPA foi de $0,27 com receitas de $19,34 bilhões.
As ações da Tesla tiveram uma forte alta neste trimestre, subindo de cerca de $238 para quase $332, um ganho de quase 40%. A ação chegou a $367,71 durante este período antes de uma queda.
No lado técnico, o preço superou as médias móveis de 100 horas e 200 horas, em $312,61 e $319,63, respectivamente. Uma queda ocorreria se o preço caísse abaixo dessas médias, com maior pressão abaixo de $300. A resistência é vista perto de $345, com possíveis alvos em $351,39 e $356,25 se superadas.
Elon Musk está de volta à sede da Tesla, dedicando seu tempo totalmente à empresa. Ele tem sido mais discreto recentemente, à medida que conflitos externos diminuíram.
Diante dos dados conflitantes, acreditamos que os traders de derivados devem se preparar para uma volatilidade significativa. A queda relatada nas inscrições na Califórnia é um sinal negativo, mas a resiliência das ações sugere que o mercado está aguardando uma visão mais completa a partir dos resultados de amanhã. Isso cria um ambiente de tensão onde o movimento subseqüente pode ser acentuado.
A concentração deve ser mais ampla do que os dados de veículos de um único estado. O relatório recente da Tesla de aproximadamente 444.000 entregas globais no Q2 2024, um aumento sequencial em relação ao Q1, fornece uma visão mais completa, embora mista, da demanda. Observamos o mercado avaliando esse desempenho global em relação a fraquezas regionais e menores expectativas de lucro.
Para os traders, a estatística mais significativa está no próprio mercado de opções, que está precificando um potencial movimento do preço das ações de aproximadamente 9% em qualquer direção após a divulgação dos resultados. Essa volatilidade implícita sugere que a compra de opções, como straddles ou strangles, pode ser uma estratégia viável para lucrar com uma grande oscilação de preço, independentemente da direção. Historicamente, as ações se moveram em média mais de 7% após seus últimos oito relatórios de ganhos, apoiando essa expectativa de uma reação significativa.
Se a empresa superar a expectativa baixa de lucro por ação e fornecer uma orientação forte sobre margens futuras ou seu modelo de veículo mais barato, consideraríamos opções de compra. Um rompimento acima do nível de resistência de $345 seria a primeira confirmação positiva. Isso poderia rapidamente colocar os alvos mais altos perto de $351 e $356 em consideração.
Por outro lado, se os lucros não atenderem às expectativas ou a administração fornecer declarações cautelosas sobre o futuro, as opções de venda seriam a escolha. Um rompimento decisivo abaixo do suporte entre $320 e $312 sinalizaria uma vitória para os vendedores. Isso poderia acelerar um movimento para baixo em direção ao suporte crucial da linha de tendência perto do nível psicológico de $300.
A renovação do foco intenso do fundador da empresa adiciona outra camada de imprevisibilidade. Observamos no passado como o envolvimento direto de Musk e seus comentários durante as chamadas de resultados podem influenciar dramaticamente o sentimento dos investidores.
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