A Alphabet está se preparando para anunciar seus ganhos trimestrais em 23 de julho de 2025, e os analistas estão voltando a atenção para o modelo de IA do Google, Gemini Pro. Dados de julho de 2024 a julho de 2025 revelam tendências que podem impactar o sentimento do mercado.
Entre março e abril, o interesse por buscas sobre o ChatGPT atingiu o pico de 100, em comparação com 6 do Gemini. Em julho, o interesse pelo ChatGPT caiu para 79, enquanto o Gemini subiu para 8, indicando uma taxa de crescimento mais rápida do Gemini de 54%, sugerindo uma posição mais forte da Alphabet na tecnologia de IA.
Os dados do Google Trends indicam que o Gemini Pro do Google mostrou um crescimento constante em 2025, com o interesse pelo Gemini dobrando de 34,73 (fevereiro-abril) para 71,20 (maio-julho).
Razões potenciais para este aumento de interesse incluem inovações de produtos, maior visibilidade por meio dos serviços do Google, ampla cobertura da mídia e um aumento geral na popularidade da tecnologia de IA, beneficiando indiretamente a Alphabet.
Os observadores devem monitorar as orientações da gestão da Alphabet, planos estratégicos para o Gemini Pro e dinâmicas competitivas contra o GPT da OpenAI e as iniciativas de IA da Microsoft durante a divulgação dos ganhos, lembrando que nenhum dado isolado deve ditar decisões de negociação.
O foco nas capacidades de IA da empresa é uma força poderosa que acreditamos que os traders estão subestimando. O último relatório de lucros, em 25 de abril, mostrou isso, com as ações subindo mais de 10% após anunciar seu primeiro dividendo e um forte crescimento na Nuvem. Esse ímpeto, impulsionado pela IA, sugere que apostar contra a gigante da tecnologia agora é nadar contra a corrente.
Vemos evidências diretas disso na divisão de computação em nuvem, que é um campo de batalha chave. A receita desse segmento subiu 28% para $9,57 bilhões no primeiro trimestre, uma aceleração significativa que a liderança atribuiu diretamente à demanda por IA. Isso não é apenas especulação; é uma fonte de receita que está crescendo rapidamente e pode surpreender aqueles que estão focados em linhas de negócios mais antigas.
A onda de anúncios na conferência de desenvolvedores em maio serve como outro grande catalisador que pode não ter sido totalmente precificado pelo mercado. Vimos a integração profunda do modelo de IA em produtos principais como Busca e Android, colocando essa tecnologia nas mãos de bilhões de usuários. Esse imenso canal de distribuição é uma vantagem estratégica que os concorrentes simplesmente não conseguem replicar em tal escala.
Para aqueles que negociam opções, essa corrente otimista sugere que comprar puts ou estabelecer spreads curtos de call pode ser particularmente arriscado. Historicamente, a volatilidade implícita para as ações aumenta significativamente na expectativa de um relatório de lucros, tornando as puts caras. Uma estratégia mais prudente pode envolver a venda de puts fora do dinheiro para coletar esse prêmio alto, essencialmente apostando que a forte narrativa de IA fornecerá um suporte para o preço das ações.
Dadas as ações recentes da empresa, como iniciar seu primeiro dividendo e um massivo programa de recompra de ações de $70 bilhões, a gestão está sinalizando extrema confiança. Esse programa de retorno de capital cria um forte impulso e pode punir posições curtas por meio da pressão de compra.
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