Esta semana, o calendário de lucros ganha força com o relatório da Alphabet na quarta-feira. Anteriormente, a empresa superou as expectativas de lucro, mas depois viu sua ação cair de $165 para $147,84 devido a preocupações com participação de mercado. Desde então, a ação se recuperou em 27,5%, fechando hoje a $188,61, marcando sua maior cotação desde 7 de fevereiro. A ação atingiu uma máxima histórica de $207,05 em 5 de fevereiro. Na análise técnica, as ações da Alphabet estão acima das médias móveis de 50, 100 e 200 horas, em $182,71, $179,63 e $176,59, respectivamente. Cair abaixo da média móvel de 50 horas sugere uma possível queda de 3,25%. Abaixo da média móvel de 100 horas indica uma queda próxima a 5%, enquanto a média móvel de 200 horas sugere uma queda de 6,5%. Os analistas esperam um lucro por ação (EPS) de $2,17, um aumento de 14,81% em relação ao ano passado, com receitas subindo 10,8% para $93,91 bilhões.

Principais Lançamentos de Lucros

As ações permaneceram praticamente inalteradas durante o ano, fechando 2024 a $189,30. Os principais lançamentos de lucros da semana incluem NXP Semiconductors, Lockheed Martin, Coca-Cola e Tesla. Empresas como IBM, Chipotle e Intel também estão na programação, destacando uma ampla gama de setores. Acreditamos que o intenso calendário de lucros desta semana, especialmente com os relatórios da GOOGL e TSLA, prepara o cenário para uma volatilidade significativa no mercado. A memória da última queda após os resultados da gigante de busca, apesar de uma superação, ainda está fresca. Essa história sugere que mesmo números fortes podem não ser suficientes se a narrativa em relação à concorrência de IA não for gerida perfeitamente. Dada essa incerteza, estamos considerando estratégias de opções para aproveitar um potencial grande movimento de preço em qualquer direção. Os níveis técnicos fornecidos, como a média móvel de 50 horas perto de $182 e a média de 100 horas ao redor de $179, servem como alvos excelentes para preços de exercícios de opções put. Uma quebra desses níveis em caso de decepção poderia ser rápida e lucrativa para posições de venda. Os dados online mostram que o mercado de opções está atualmente precificando um movimento de cerca de 5,5% para a GOOGL após seu relatório, o que alinha perfeitamente com a possível queda até as médias móveis de 100 ou 200 horas. Essa volatilidade implícita sugere que os traders estão antecipando uma reação significativa, tornando estratégias como a compra de straddle ou strangle atraentes. Isso nos permite lucrar, independentemente de a ação subir em direção à sua máxima histórica ou cair abaixo do suporte chave.

Reações do Mercado e Estratégia

Essa abordagem não é limitada a apenas uma empresa, já que o relatório do fabricante de veículos elétricos no mesmo dia também será um evento importante para o mercado. Vemos oportunidades semelhantes em outros nomes voláteis, como INTC e CMG, onde surpresas de lucros muitas vezes levam a movimentos significativos. Um relatório decepcionante de qualquer um desses gigantes poderia afetar todo o índice Nasdaq 100. Claro, também devemos nos preparar para um resultado otimista, já que a ação subiu fortemente antes deste relatório. Se a empresa mostrar crescimento robusto em sua divisão de nuvem e abordar as preocupações sobre participação de mercado de IA, um movimento em direção à máxima histórica perto de $207 é plausível. Nesse cenário, manter opções de compra ou a perna lucrativa de um strangle seria a resposta correta. Uma vez que os números sejam divulgados, nosso foco mudará para como o preço reage em torno dessas médias móveis chave. Uma quebra decisiva e a permanência abaixo da média móvel de 200 horas em $176,59 sinalizariam que os vendedores assumiram o controle no curto prazo. Isso nos tornaria mais confiantes em manter posições de venda, com o próximo grande alvo sendo o nível de retração próximo a $171,89.

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