O iene japonês se fortaleceu à medida que os negociantes processaram a recente eleição no Japão. As ações europeias mostraram pouco entusiasmo, com atenção ainda nas discussões comerciais entre os EUA e a UE.
O Bitcoin permaneceu acima de níveis críticos, embora seu impulso tenha diminuído. O secretário do Tesouro dos EUA afirmou a importância da qualidade em vez do tempo nos acordos comerciais, e as mudanças políticas no Japão estão sendo monitoradas em relação às discussões sobre tarifas.
Ishiba, do Japão, expressou o desejo de falar com o presidente dos EUA em breve sobre soluções comerciais. A UE continua a priorizar resoluções tarifárias negociadas com os EUA. A pesquisa do BCE indicou uma queda nas expectativas de inflação de 1 ano de 2,9% para 2,5%. A China manteve as taxas de empréstimos existentes, e os depósitos à vista do Banco Nacional Suíço aumentaram para CHF 475,3 bilhões.
O JPY parecia mais forte, o USD mais baixo e as ações europeias ligeramente negativas. Os rendimentos dos títulos de 10 anos dos EUA diminuíram em 5,7 pontos base, com o ouro subindo 0,7% para $3.371,79. O petróleo WTI marginalmente aumentou para $67,47, enquanto o Bitcoin subiu 1,0% para $118.439.
Os mercados europeus estavam calmos, pois os desenvolvimentos comerciais permaneceram em foco. Os futuros do S&P 500 dos EUA subiram 0,2%, com as ações de tecnologia em destaque devido aos relatórios de lucros iminentes da Google/Alphabet e da Tesla. Enquanto isso, o ouro avançou para $3.371, e criptomoedas como Bitcoin e Ethereum mostraram crescimento contínuo.
A diversidade política no Japão está causando volatilidade significativa, e observamos a força do iene como uma tendência principal a ser seguida. Estamos nos posicionando para isso ao comprar opções de venda no par USD/JPY para capitalizar sobre um movimento descendente adicional. Historicamente, tal incerteza política em Tóquio muitas vezes apoia o iene, e notamos que a volatilidade implícita da moeda recentemente disparou para níveis não vistos em mais de um ano, sugerindo que movimentos bruscos são prováveis.
Estamos cautelosos em relação às ações europeias, uma vez que as tarifas estão claramente começando a impactar os lucros corporativos. Para proteger nosso portfólio, estamos comprando opções de venda em ETFs do setor automotivo europeu. Em contraste, a tecnologia dos EUA parece mais isolada, então manteremos nossas posições de compra em nomes chave antes de seus relatórios de lucros esta semana.
O rally das criptomoedas está mostrando um impulso incrível, e estamos participando ao manter opções de compra tanto em Bitcoin quanto em Ethereum. Dada a rápida alta de 50% do Ethereum, no entanto, também estamos vendendo algumas opções de compra cobertas, que estão longe do valor de exercício, para garantir lucros e gerar rendimentos. O interesse aberto em futuros de bitcoin da CME recentemente superou $8 bilhões pela primeira vez, sinalizando que um capital institucional significativo está impulsionando este aumento.
A busca por segurança é evidente no mercado de títulos, com os rendimentos dos títulos de 10 anos dos EUA caindo significativamente. Este ambiente é extremamente favorável para o ouro, uma vez que a queda nos rendimentos reais aumenta a atratividade de ativos que não rendem. Estamos aumentando nossa exposição ao comprar opções de compra em ETFs de ouro importantes para acompanhar o movimento acima de $3.400 a onça.
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