{"id":68759,"date":"2026-08-10T05:09:37","date_gmt":"2026-08-10T05:09:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/pt-eu\/uncategorized\/how-to-conduct-scenario-analysis-in-cfd-trading\/"},"modified":"2026-08-10T05:09:37","modified_gmt":"2026-08-10T05:09:37","slug":"how-to-conduct-scenario-analysis-in-cfd-trading","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/pt-eu\/discover\/how-to-conduct-scenario-analysis-in-cfd-trading\/","title":{"rendered":"Como Realizar uma An\u00e1lise de Cen\u00e1rios na Negocia\u00e7\u00e3o de CFDs"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>A an\u00e1lise de cen\u00e1rios na negocia\u00e7\u00e3o de CFDs \u00e9 um m\u00e9todo de gest\u00e3o de risco que simula como uma posi\u00e7\u00e3o e o saldo da conta podem evoluir em diferentes condi\u00e7\u00f5es de mercado antes de abrir uma opera\u00e7\u00e3o. Ao testar cen\u00e1rios de melhor caso, caso base, pior caso e cauda (um cen\u00e1rio raro e muito negativo), o trader v\u00ea o poss\u00edvel lucro, a poss\u00edvel perda e o impacto na margem (a garantia exigida pelo broker) em vez de depender apenas de expectativas. Este guia explica como fazer an\u00e1lise de cen\u00e1rios em posi\u00e7\u00f5es de CFD, como a alavancagem (negociar com dinheiro emprestado ao broker) aumenta o risco, como calcular margem, tamanho da posi\u00e7\u00e3o e exposi\u00e7\u00e3o total da conta, e como juntar custos de financiamento overnight (custo di\u00e1rio por manter a posi\u00e7\u00e3o aberta), alargamento do spread (diferen\u00e7a entre pre\u00e7o de compra e venda) e gaps (saltos de pre\u00e7o) ao planear opera\u00e7\u00f5es no MT4 e no MT5.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Principais conclus\u00f5es:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>An\u00e1lise de cen\u00e1rios em CFDs significa calcular lucro, perda e efeito na margem para um intervalo definido de movimentos de pre\u00e7o antes de entrar na opera\u00e7\u00e3o.<\/li>\n\n\n\n<li>A alavancagem amplifica todos os resultados, por isso o pior caso deve determinar o tamanho da posi\u00e7\u00e3o.<\/li>\n\n\n\n<li>Um modelo de tr\u00eas casos cobre a maioria das opera\u00e7\u00f5es; um quarto caso de cauda deve ser adicionado antes de eventos calendarizados com forte impacto.<\/li>\n\n\n\n<li>Financiamento overnight, alargamento do spread e gaps de fim de semana devem estar dentro do modelo, n\u00e3o fora.<\/li>\n\n\n\n<li>\u00c9 poss\u00edvel construir estes modelos numa folha de c\u00e1lculo e confirmar os valores com a margem em tempo real no MetaTrader 4 e no MetaTrader 5.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Muitas opera\u00e7\u00f5es com perda n\u00e3o resultam de uma m\u00e1 entrada. Resultam de n\u00e3o ter calculado o que acontece se o mercado andar na dire\u00e7\u00e3o oposta. A <strong>an\u00e1lise de cen\u00e1rios em CFDs<\/strong> fecha essa falha. Troca a esperan\u00e7a por contas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este guia explica o que o m\u00e9todo significa e porque a <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/en-eu\/discover\/what-is-leverage-in-trading\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">alavancagem<\/a> altera o objetivo. Mostra cinco passos para o aplicar e como calcular a margem livre (parte do capital dispon\u00edvel para suportar perdas e abrir novas posi\u00e7\u00f5es) em cada caso. Tamb\u00e9m compara este m\u00e9todo com outras formas de gest\u00e3o de risco, para perceber as diferen\u00e7as.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>O que significa an\u00e1lise de cen\u00e1rios na negocia\u00e7\u00e3o de CFDs<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/sa-r-1024x558.webp\" alt=\"How to Conduct Scenario Analysis in CFD Trading\" class=\"wp-image-64705\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>An\u00e1lise de cen\u00e1rios em CFDs<\/strong> \u00e9 o c\u00e1lculo do que acontece a uma posi\u00e7\u00e3o e ao <strong>capital da conta (equity)<\/strong> \u2014 isto \u00e9, saldo mais ganhos\/perdas ainda n\u00e3o realizados \u2014 para um conjunto de movimentos de mercado, antes de abrir a opera\u00e7\u00e3o. N\u00e3o \u00e9 previs\u00e3o. \u00c9 prepara\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Como a alavancagem muda o objetivo da an\u00e1lise de cen\u00e1rios em CFDs<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Numa conta sem alavancagem, uma queda de 2% contra si custa 2% do capital investido. Numa conta alavancada, a mesma queda pode custar v\u00e1rias vezes mais, porque controla uma posi\u00e7\u00e3o maior com menos capital pr\u00f3prio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Isto muda o foco do exerc\u00edcio:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>O que interessa \u00e9 o <strong>impacto na margem<\/strong> (se a conta aguenta a posi\u00e7\u00e3o), n\u00e3o apenas o lucro\/perda<\/li>\n\n\n\n<li>Um movimento pequeno no gr\u00e1fico pode ser grande na sua conta<\/li>\n\n\n\n<li>O <strong>risco de queda<\/strong> pode aumentar mais depressa do que parece<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Os tr\u00eas casos que qualquer trader de CFDs deve modelar<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tr\u00eas casos cobrem quase todas as opera\u00e7\u00f5es: <strong>caso base<\/strong>, melhor caso e <strong>pior caso<\/strong>. Muitos modelos acrescentam um quarto caso, o cen\u00e1rio de cauda, \u00fatil antes de eventos calendarizados com grande impacto.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Caso<\/strong><\/td><td><strong>O que representa<\/strong><\/td><td><strong>Uso t\u00edpico<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Caso base<\/td><td>Movimento mais prov\u00e1vel dadas as condi\u00e7\u00f5es recentes<\/td><td>Define o resultado esperado<\/td><\/tr><tr><td>Melhor caso<\/td><td>Movimento favor\u00e1vel, mas realista<\/td><td>Define o objetivo de lucro<\/td><\/tr><tr><td>Pior caso<\/td><td>Movimento desfavor\u00e1vel plaus\u00edvel<\/td><td>Define o <strong>tamanho da posi\u00e7\u00e3o<\/strong> (quantidade negociada)<\/td><\/tr><tr><td>Caso de cauda<\/td><td>Movimento raro, muito grande, ou um gap<\/td><td>Define a exposi\u00e7\u00e3o m\u00e1xima<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mais de quatro casos raramente alteram a decis\u00e3o de tamanho. E \u00e9 essa decis\u00e3o que importa.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Onde a an\u00e1lise de cen\u00e1rios entra com stop loss e tamanho da posi\u00e7\u00e3o<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um <strong><a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/discover\/effective-stop-loss-strategies-for-smarter-risk-management\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">stop loss<\/a><\/strong> \u00e9 uma ordem para fechar a posi\u00e7\u00e3o se o pre\u00e7o atingir um n\u00edvel. A an\u00e1lise de cen\u00e1rios \u00e9 o racioc\u00ednio que ajuda a decidir onde colocar essa ordem. A an\u00e1lise d\u00e1 o valor de perda que o stop pretende limitar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tamb\u00e9m define o <strong>tamanho do contrato<\/strong> (quantidade de CFDs\/lotes) para que a perda seja suport\u00e1vel. Depois, o stop aplica o plano quando o mercado acelera.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Como fazer uma an\u00e1lise de cen\u00e1rios numa posi\u00e7\u00e3o de CFD<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Quais s\u00e3o os passos da an\u00e1lise de cen\u00e1rios?<\/strong> S\u00e3o cinco, por ordem. Depois de criar o h\u00e1bito, demoram cerca de dez minutos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Identificar a vari\u00e1vel que manda no instrumento<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cada ativo tem um fator dominante. Identifique-o antes de modelar.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Pares cambiais:<\/strong> expectativas de taxas de juro e comunica\u00e7\u00e3o dos bancos centrais<\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/th-asia\/learn\/10626\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">Ouro:<\/a><\/strong> rendimentos reais (taxas de juro ajustadas \u00e0 infla\u00e7\u00e3o) e dire\u00e7\u00e3o do d\u00f3lar norte\u2011americano<\/li>\n\n\n\n<li><strong>\u00cdndices:<\/strong> resultados das empresas, dados de crescimento e sentimento (apetite ou avers\u00e3o ao risco)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Definir intervalos de movimento com base na volatilidade recente<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Use o comportamento recente do ativo, n\u00e3o valores \u201credondos\u201d. O <a href=\"https:\/\/www.investopedia.com\/terms\/a\/atr.asp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">Average True Range (ATR)<\/a> (amplitude m\u00e9dia di\u00e1ria do pre\u00e7o, uma medida de volatilidade) em 14 per\u00edodos d\u00e1 um ponto de partida razo\u00e1vel:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Caso base:<\/strong> aproximadamente uma amplitude m\u00e9dia di\u00e1ria<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Melhor e pior casos:<\/strong> aproximadamente duas amplitudes m\u00e9dias di\u00e1rias<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Caso de cauda:<\/strong> o maior movimento observado nos \u00faltimos 12 meses<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alargue os intervalos quando existir um evento dentro do per\u00edodo em que pretende manter a posi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Converter cada movimento em lucro\/perda para o seu tamanho de posi\u00e7\u00e3o<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Multiplique cada movimento pelo <strong>valor do pip<\/strong> (pip \u00e9 a unidade m\u00ednima habitual de varia\u00e7\u00e3o num par cambial) ou pelo valor por ponto (em \u00edndices, por exemplo).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Exemplo ilustrativo:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">0,5 lotes de EUR\/USD, em que 1 pip vale cerca de 5 d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Caso<\/strong><\/td><td><strong>Movimento<\/strong><\/td><td><strong>Lucro ou perda<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Melhor caso<\/td><td>+90 pips<\/td><td>+450 $<\/td><\/tr><tr><td>Caso base<\/td><td>+40 pips<\/td><td>+200 $<\/td><\/tr><tr><td>Pior caso<\/td><td>-90 pips<\/td><td>-450 $<\/td><\/tr><tr><td>Caso de cauda<\/td><td>-150 pips<\/td><td>-750 $<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Comparar cada caso com a sua margem dispon\u00edvel<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um valor de perda, sozinho, n\u00e3o chega. Primeiro, compare-o com a <strong><a href=\"https:\/\/get.vtmarkets.help\/hc\/en-us\/articles\/37317552604569-What-is-margin-margin-level-and-free-margin\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">margem livre<\/a><\/strong> (capital dispon\u00edvel). Depois, subtraia a perda de cada cen\u00e1rio ao capital da conta (equity). Por fim, confirme se o resultado fica acima do n\u00edvel de <strong>fecho por margem<\/strong> (quando a corretora fecha posi\u00e7\u00f5es automaticamente por falta de margem).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se o pior caso ficar perto desse limite, a posi\u00e7\u00e3o \u00e9 grande demais.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Decidir a a\u00e7\u00e3o em cada caso antes de entrar<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Escreva a resposta. Um plano feito sob press\u00e3o falha:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Caso base:<\/strong> manter ou ajustar o stop a favor (trailing stop, um stop que acompanha o pre\u00e7o)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Melhor caso:<\/strong> realizar parte do lucro ou sair<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Pior caso:<\/strong> sair sem hesitar<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Caso de cauda:<\/strong> reduzir imediatamente a exposi\u00e7\u00e3o total da conta<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Modelar a margem em cada cen\u00e1rio<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c9 na margem que contas alavancadas falham. \u00c9 aqui que a an\u00e1lise de cen\u00e1rios mostra valor.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Como perdas n\u00e3o realizadas reduzem a margem livre<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As perdas n\u00e3o realizadas (perdas \u201cno papel\u201d, enquanto a posi\u00e7\u00e3o est\u00e1 aberta) reduzem o capital da conta em tempo real. A margem usada (margem bloqueada para manter a posi\u00e7\u00e3o) mant\u00e9m-se, por isso a margem livre absorve todo o impacto. O capital cai com cada varia\u00e7\u00e3o contra si, mas a margem usada n\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A margem livre aproxima-se de zero. Quando o capital desce abaixo do n\u00edvel de fecho por margem, as posi\u00e7\u00f5es s\u00e3o fechadas automaticamente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Calcular o movimento que provoca fecho por margem<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Exemplo ilustrativo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conta com 5.000 $, com 1 lote de ouro a 2.400 $ por on\u00e7a, com alavancagem 1:200.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Valor nocional (valor total controlado):<\/strong> 100 on\u00e7as \u00d7 2.400 $ = 240.000 $<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Margem exigida:<\/strong> 240.000 $ \u00f7 200 = 1.200 $<\/li>\n\n\n\n<li><strong>N\u00edvel de fecho por margem a 50% da margem usada:<\/strong> 600 $<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O capital pode cair de 5.000 $ para 600 $, ou seja, uma perda de 4.400 $<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cada varia\u00e7\u00e3o de 1 $ no ouro vale 100 $, por isso o gatilho \u00e9 um movimento adverso de 44 $<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um movimento de 44 $ no ouro n\u00e3o \u00e9 raro. \u00c9 para isto que serve o modelo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Usar o pior caso para definir o tamanho m\u00e1ximo da posi\u00e7\u00e3o<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Com metade do tamanho, o risco muda.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Posi\u00e7\u00e3o<\/strong><\/td><td><strong>Margem usada<\/strong><\/td><td><strong>Capacidade de perda<\/strong><\/td><td><strong>Movimento at\u00e9 ao fecho<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>1,0 lote<\/td><td>1.200 $<\/td><td>4.400 $<\/td><td>44 $<\/td><\/tr><tr><td>0,5 lote<\/td><td>600 $<\/td><td>4.700 $<\/td><td>94 $<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se o seu pior caso for uma queda de 60 $ no ouro, 1 lote n\u00e3o aguenta e 0,5 lote aguenta com margem. \u00c9 o pior caso que escolhe o tamanho, n\u00e3o a sua convic\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Como a an\u00e1lise de cen\u00e1rios se compara com m\u00e9todos de risco relacionados<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estes m\u00e9todos confundem-se facilmente. Cada um responde a uma pergunta diferente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>An\u00e1lise de cen\u00e1rios e an\u00e1lise de sensibilidade<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A an\u00e1lise de cen\u00e1rios mexe em v\u00e1rias vari\u00e1veis ao mesmo tempo para criar um quadro coerente. A <strong><a href=\"https:\/\/www.investopedia.com\/terms\/s\/sensitivityanalysis.asp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">an\u00e1lise de sensibilidade<\/a><\/strong> mexe numa vari\u00e1vel de cada vez para identificar o fator principal. Pode fazer sensibilidade primeiro e, depois, construir cen\u00e1rios com base no que descobrir.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>An\u00e1lise de cen\u00e1rios e testes de stress<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A an\u00e1lise de cen\u00e1rios modela resultados plaus\u00edveis. Os <strong>testes de stress<\/strong> modelam resultados deliberadamente extremos. O teste de stress pergunta se a conta sobrevive, n\u00e3o se a opera\u00e7\u00e3o d\u00e1 lucro.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>An\u00e1lise de cen\u00e1rios e backtesting<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Backtesting<\/strong> \u00e9 testar uma estrat\u00e9gia com dados hist\u00f3ricos (ver como teria funcionado no passado). A an\u00e1lise de cen\u00e1rios mede como uma posi\u00e7\u00e3o pode reagir a futuros poss\u00edveis. O backtesting olha para tr\u00e1s; a an\u00e1lise de cen\u00e1rios olha para a frente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Exemplos pr\u00e1ticos de an\u00e1lise de cen\u00e1rios em CFDs<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um exemplo claro de <strong>an\u00e1lise de cen\u00e1rios em CFDs<\/strong> \u00e9 uma posi\u00e7\u00e3o mantida durante um evento calendarizado. Os valores abaixo s\u00e3o ilustrativos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Uma posi\u00e7\u00e3o em EUR\/USD durante uma decis\u00e3o de um banco central<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Posi\u00e7\u00e3o longa de 0,5 lotes, entrada a 1,0850, mantida durante uma decis\u00e3o de taxas.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Manter taxas, tom dovish (sinal de cortes futuros): -40 pips, ou -200 $<\/li>\n\n\n\n<li>Manter taxas, tom neutro: entre 0 e +20 pips<\/li>\n\n\n\n<li>Manter taxas, tom hawkish (sinal de taxas mais altas): +90 pips, ou +450 $<\/li>\n\n\n\n<li>Corte surpresa com mudan\u00e7a de orienta\u00e7\u00e3o: -150 pips, ou -750 $<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Uma posi\u00e7\u00e3o em ouro com mudan\u00e7a nas expectativas de taxas<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Posi\u00e7\u00e3o longa de 0,5 lotes em ouro, entrada a 2.400 $, em que cada varia\u00e7\u00e3o de 1 $ vale 50 $.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Taxas de mercado descem moderadamente: +25 $, ou +1.250 $<\/li>\n\n\n\n<li>Taxas mant\u00eam-se: entre 0 e +8 $<\/li>\n\n\n\n<li>Taxas sobem muito: -30 $, ou -1.500 $<\/li>\n\n\n\n<li>Rali do d\u00f3lar em ambiente de \u201crisk-off\u201d (fuga ao risco): -60 $, ou -3.000 $<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Uma posi\u00e7\u00e3o em \u00edndice durante a \u00e9poca de resultados<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Exemplo ilustrativo: posi\u00e7\u00e3o em CFD de \u00edndice com 2 contratos a 2 $ por ponto do \u00edndice.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Resultados em linha: \u00b170 pontos, ou \u00b1280 $<\/li>\n\n\n\n<li>Surpresa positiva generalizada no setor: +180 pontos, ou +720 $<\/li>\n\n\n\n<li>Surpresa negativa generalizada no setor: -180 pontos, ou -720 $<\/li>\n\n\n\n<li>Gap overnight num grande componente do \u00edndice: -350 pontos, ou -1.400 $<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Custos e gaps que muitos modelos n\u00e3o incluem<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uma an\u00e1lise de cen\u00e1rios que s\u00f3 contabiliza o movimento do pre\u00e7o tende a subestimar o risco e a sobrestimar o potencial ganho.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Financiamento overnight em posi\u00e7\u00f5es de v\u00e1rios dias<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/get.vtmarkets.help\/hc\/en-us\/articles\/37317722966425-What-are-swap-or-overnight-fees-and-how-are-they-calculated\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">Financiamento overnight<\/a><\/strong>, tamb\u00e9m chamado swap, \u00e9 um custo (ou cr\u00e9dito) di\u00e1rio por manter a posi\u00e7\u00e3o aberta, que se acumula ao longo dos dias.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Exemplo ilustrativo:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Numa posi\u00e7\u00e3o nocional de 54.250 $ com um custo de cerca de 4% ao ano, o custo di\u00e1rio \u00e9 perto de 5,95 $. Mantida durante dez dias, s\u00e3o quase 60 $ antes de o mercado mexer.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Adicione o custo di\u00e1rio a todos os cen\u00e1rios, n\u00e3o apenas aos negativos<\/li>\n\n\n\n<li>Multiplique pelo per\u00edodo realista de manuten\u00e7\u00e3o<\/li>\n\n\n\n<li>Refa\u00e7a o modelo se decidir manter mais tempo<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Alargamento do spread em not\u00edcias calendarizadas<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O spread (diferen\u00e7a entre compra e venda) raramente fica \u201capertado\u201d durante divulga\u00e7\u00f5es. Modele entrada e sa\u00edda com um spread maior do que o atual. Assuma <strong>slippage<\/strong> (execu\u00e7\u00e3o a um pre\u00e7o pior do que o pedido, por falta de liquidez) em stops acionados durante a not\u00edcia. Spreads m\u00e9dios divulgados refletem condi\u00e7\u00f5es calmas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Exposi\u00e7\u00e3o a gaps em fins de semana e feriados<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O mercado reabre onde quiser, n\u00e3o onde est\u00e1 o seu stop. Um stop n\u00e3o garante execu\u00e7\u00e3o ao pre\u00e7o escolhido quando h\u00e1 um gap. Trate o gap como cen\u00e1rio de cauda, n\u00e3o como cen\u00e1rio base. Reduza o tamanho antes de fins de semana prolongados e feriados.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>An\u00e1lise de cen\u00e1rios com v\u00e1rias posi\u00e7\u00f5es abertas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uma opera\u00e7\u00e3o isolada pode parecer segura, mas a conta, no conjunto, pode estar fr\u00e1gil.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Porque posi\u00e7\u00f5es correlacionadas falham ao mesmo tempo<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tr\u00eas opera\u00e7\u00f5es podem ser, na pr\u00e1tica, uma s\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Posi\u00e7\u00e3o<\/strong><\/td><td><strong>Dire\u00e7\u00e3o<\/strong><\/td><td><strong>Exposi\u00e7\u00e3o comum<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Long EUR\/USD<\/td><td>Short d\u00f3lar norte\u2011americano<\/td><td>For\u00e7a do d\u00f3lar<\/td><\/tr><tr><td>Long GBP\/USD<\/td><td>Short d\u00f3lar norte\u2011americano<\/td><td>For\u00e7a do d\u00f3lar<\/td><\/tr><tr><td>Long AUD\/USD<\/td><td>Short d\u00f3lar norte\u2011americano<\/td><td>For\u00e7a do d\u00f3lar<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uma subida do d\u00f3lar prejudica as tr\u00eas ao mesmo tempo. Diversificar por instrumento n\u00e3o \u00e9 o mesmo que diversificar por risco.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Modelar a exposi\u00e7\u00e3o total da conta, n\u00e3o s\u00f3 opera\u00e7\u00f5es isoladas<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Some o pior caso de cada posi\u00e7\u00e3o e transforme-o em percentagem do capital (equity)<\/li>\n\n\n\n<li>Tr\u00eas posi\u00e7\u00f5es com -450 $ cada s\u00e3o -1.350 $, ou 27% de uma conta de 5.000 $<\/li>\n\n\n\n<li>Assuma que posi\u00e7\u00f5es <strong>correlacionadas<\/strong> (que tendem a mexer na mesma dire\u00e7\u00e3o) podem atingir o pior caso ao mesmo tempo<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Definir um limite de pior caso ao n\u00edvel da conta<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Escolha uma <strong>perda m\u00e1xima acumulada (drawdown)<\/strong> \u2014 a queda m\u00e1xima do capital a partir de um pico \u2014 muitas vezes 10% a 15% do equity. Recuse qualquer nova opera\u00e7\u00e3o que leve o pior caso combinado acima desse limite. Reveja o limite mensalmente, n\u00e3o a meio de uma opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Limita\u00e7\u00f5es da an\u00e1lise de cen\u00e1rios em CFDs<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O m\u00e9todo \u00e9 \u00fatil porque \u00e9 claro sobre o que n\u00e3o consegue fazer.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Os cen\u00e1rios mostram possibilidades, n\u00e3o probabilidades<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um pior caso n\u00e3o \u00e9 uma previs\u00e3o. Atribuir probabilidades aos seus pr\u00f3prios cen\u00e1rios pode criar uma confian\u00e7a falsa. O valor est\u00e1 na resposta preparada, n\u00e3o num n\u00famero \u201cprov\u00e1vel\u201d.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Intervalos hist\u00f3ricos subestimam movimentos de cauda<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os regimes de volatilidade mudam sem aviso. O maior movimento do \u00faltimo ano n\u00e3o \u00e9 o maior poss\u00edvel. Decis\u00f5es pol\u00edticas e eventos geopol\u00edticos ultrapassam intervalos hist\u00f3ricos com frequ\u00eancia.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Um modelo vale tanto quanto a disciplina de quem o usa<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um modelo ignorado no pior caso n\u00e3o serve. Alargar um stop durante a opera\u00e7\u00e3o anula o trabalho. O essencial \u00e9 a disciplina, n\u00e3o a folha de c\u00e1lculo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ferramentas para construir cen\u00e1rios em CFDs<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Como apresentar a an\u00e1lise de cen\u00e1rios<\/strong> \u00e9 t\u00e3o importante como as contas. Um modelo que n\u00e3o se l\u00ea em cinco segundos n\u00e3o ser\u00e1 usado quando o mercado est\u00e1 r\u00e1pido.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Folhas de c\u00e1lculo para traders individuais<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Crie uma folha reutiliz\u00e1vel:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Colunas:<\/strong> caso, movimento, lucro\/perda, equity resultante, margem livre<\/li>\n\n\n\n<li>C\u00e9lulas de entrada para pre\u00e7o de entrada, tamanho do contrato e alavancagem<\/li>\n\n\n\n<li>Uma c\u00e9lula simples que indique se o pior caso fica acima do n\u00edvel de fecho por margem<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Calculadoras da plataforma para margem e valor da posi\u00e7\u00e3o<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os valores em tempo real mant\u00eam o modelo ligado \u00e0 realidade. Verifique a margem exigida antes de entrar. Confirme o valor do pip e do ponto para o tamanho exato do contrato. Confirme as taxas de swap na ficha do instrumento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A VT Markets suporta MetaTrader 5 e MetaTrader 4, permitindo ver margem, swap e dados do contrato na plataforma e usar esses valores no seu modelo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Quando um modelo simples de tr\u00eas casos chega<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Em opera\u00e7\u00f5es rotineiras e condi\u00e7\u00f5es normais, tr\u00eas casos bastam. Se houver eventos calendarizados durante o per\u00edodo de manuten\u00e7\u00e3o, acrescente o caso de cauda. Se tiver v\u00e1rias posi\u00e7\u00f5es, modele tamb\u00e9m ao n\u00edvel da conta.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Perguntas frequentes (FAQs)<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Q1: O que \u00e9 a an\u00e1lise de cen\u00e1rios na negocia\u00e7\u00e3o de CFDs?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c9 o c\u00e1lculo do que acontece a uma posi\u00e7\u00e3o e \u00e0 margem da conta para um intervalo definido de movimentos de mercado, antes de abrir a opera\u00e7\u00e3o. Como os CFDs usam alavancagem, um movimento moderado no ativo subjacente pode causar uma varia\u00e7\u00e3o muito maior no equity. Por isso, o foco \u00e9 tanto o impacto na margem como o lucro\/perda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Q2: Quantos cen\u00e1rios deve um trader de CFDs modelar?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tr\u00eas \u00e9 o padr\u00e3o: caso base, melhor caso e pior caso. Um quarto cen\u00e1rio de cauda \u00e9 \u00fatil antes de eventos com forte impacto, como decis\u00f5es de bancos centrais ou divulga\u00e7\u00e3o de resultados. Acima de quatro, o detalhe extra raramente muda a decis\u00e3o de tamanho da posi\u00e7\u00e3o, que \u00e9 o que mais conta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Q3: A an\u00e1lise de cen\u00e1rios evita uma chamada de margem?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">N\u00e3o. A an\u00e1lise identifica o movimento de pre\u00e7o que pode provocar fecho por margem e ajuda a definir um tamanho de posi\u00e7\u00e3o para que esse movimento fique fora de um intervalo plaus\u00edvel. N\u00e3o impede o fecho. Gaps e choques de volatilidade podem ultrapassar qualquer intervalo modelado, por isso o tamanho da posi\u00e7\u00e3o \u00e9 decisivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Q4: A an\u00e1lise de cen\u00e1rios deve incluir custos de financiamento overnight?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sim, sempre que a posi\u00e7\u00e3o passe de uma sess\u00e3o. O financiamento overnight acumula diariamente e soma-se em posi\u00e7\u00f5es de v\u00e1rios dias. Um cen\u00e1rio que s\u00f3 modele o pre\u00e7o subestima a perda no pior caso e sobrestima o ganho no melhor caso.<\/p>\n\n\n<!-- vt-src:64703 -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Antes de abrir um CFD, simule quatro cen\u00e1rios e o impacto na margem: melhor, base, pior e cauda. 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