A prata permanece estável perto da marca de $38,00, sustentada por dados do Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA para junho que foram mais fracos do que o esperado. Negociando em torno de $37,90 por onça, a prata mostrou pouca reação ao PPI estável, que ficou abaixo das previsões, em contraste com um aumento mensal anterior.
Os dados revelaram que o PPI geral não mudou de um mês para outro, enquanto o PPI anual desacelerou para 2,3%, ambos abaixo das previsões. O PPI núcleo também não apresentou crescimento mensal, não atendendo às expectativas e diminuindo anualmente para 2,6%.
Isso seguiu os dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA, onde a inflação núcleo foi um pouco mais fraca. Consequentemente, a urgência para cortes nas taxas foi reduzida, aliviando a pressão sobre o Dólar dos EUA e apoiando os preços da prata.
A prata alcançou recentemente uma alta de 14 anos de $39,13 antes de uma leve retração, mas continua a seguir uma tendência de alta. O metal é sustentado perto da linha média de um canal ascendente, tendo rompido uma faixa de consolidação anterior.
A EMA de 21 dias em $36,82 oferece suporte chave, com resistência imediata em $39,13. Um fechamento acima disso poderia empurrar a prata em direção a $40,00, enquanto $37,50 atua como suporte inicial.
O impulso, apoiado pelos indicadores RSI e MACD, sugere continuidade na força da trajetória ascendente da prata, apesar da recente realização de lucros.
Os recentes relatórios de inflação sinalizam um ambiente favorável para a prata nas próximas semanas. As pressões de preços contidas aumentam a probabilidade de cortes nas taxas pelo Federal Reserve ainda este ano. Isso deve manter o Dólar dos EUA reprimido e apoiar novos ganhos nos metais preciosos.
Os preços atuais de mercado refletem esse sentimento, com a ferramenta CME FedWatch indicando mais de 90% de probabilidade de um corte nas taxas pela reunião de setembro. Além disso, o relatório mais recente de Compromissos dos Operadores mostra que gerentes de dinheiro mantêm posições líquidas longas significativas, confirmando um forte interesse especulativo na ascensão contínua do metal.
Dado os indicadores de momentum otimistas, vemos valor em usar opções de compra para capitalizar sobre movimentos ascendentes potenciais enquanto definimos o risco. Essa estratégia permite que os traders participem de uma alta em direção à marca de $40,00 sem a total exposição de capital de manter contratos futuros. Para aqueles que desejam reduzir custos, construir spreads de compra pode ser uma abordagem eficaz.
O recente máximo de vários anos é significativo, gerando comparações com a poderosa alta em 2011 que viu os preços se aproximarem de $50 por onça. Enquanto o desempenho passado não garante resultados futuros, esse precedente histórico fornece um mapa psicológico para uma potencial corrida de alta prolongada.
Os traders devem observar atentamente o nível de resistência imediata destacado na análise. Um rompimento e fechamento sustentado acima desse ponto seria nosso sinal para adicionar a posições de alta, enquanto uma queda abaixo do suporte da média móvel chave justificaria uma reavaliação defensiva da operação.
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