Um levantamento privado sobre os estoques de petróleo indica um aumento no estoque de petróleo bruto, em vez da redução esperada, com resultados diferentes dos da Reuters. A pesquisa sugeriu uma redução total de 0,6 milhão de barris de petróleo bruto, um aumento de 0,2 milhão de barris em destilados e uma diminuição de 1 milhão de barris em gasolina.
Esses dados são do Instituto Americano de Petróleo (API), conhecido por pesquisar instalações de armazenamento de petróleo e empresas. Os dados oficiais do governo dos EUA, que serão divulgados na quarta-feira, contrastam com esta pesquisa privada.
A Administração de Informações de Energia dos EUA (EIA) divulgará os dados do governo, obtendo informações do Departamento de Energia e outras agências. O relatório da EIA oferece insights mais abrangentes sobre entradas e saídas de refinarias, status do mercado de petróleo bruto e níveis de armazenamento para vários tipos de petróleo. Geralmente, é considerado mais preciso em comparação com a pesquisa do API.
Essa discrepância é exatamente o tipo de ruído no qual prosperamos. O mercado se fixa em um número principal de uma pesquisa privada que, honestamente, muitas vezes é um pobre indicador da realidade. Enquanto outros se perdem no debate, vemos a oportunidade. O único número que importa é o do relatório oficial do governo, e esse desacordo simplesmente tensiona a situação para o momento em que for liberado. A chave não está no que a pesquisa privada disse; é que a pesquisa gerou dúvida e divisão antes dos dados que realmente movimentam os mercados.
Portanto, nossa estratégia deve ser comprar volatilidade. Estamos olhando para operações simples, como straddles ou strangles de curto prazo em futuros de petróleo bruto. Isso nos permite lucrar com um movimento de preço significativo, para cima ou para baixo, que inevitavelmente ocorrerá após a liberação dos dados oficiais. Não estamos tentando superar o mercado prevendo o número de estoques; estamos apenas apostando que a confusão atual se resolverá de forma intensa. O prêmio que pagamos por essas opções é o custo de entrada para um evento de volatilidade de alta probabilidade. Vamos buscar entrar nessas posições enquanto a volatilidade implícita permanecer razoável antes da liberação oficial e capitalizar sobre a reavaliação imediata que se segue.
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