O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse à Assembleia Geral das Nações Unidas que os EUA devem manter-se unidos na manutenção da pressão sobre o Irão e instou Teerão a fechar um acordo. Afirmou que espera que os EUA e o Irão cheguem a um entendimento após as eleições intercalares norte-americanas de novembro, acrescentando que tem uma decisão a tomar sobre o Irão e apelando a todas as nações para isolarem economicamente Teerão. Trump declarou ainda que o Irão nunca terá uma arma nuclear.
No que diz respeito aos fluxos de energia, disse que está a passar pelo Estreito de Ormuz mais petróleo do que em qualquer momento desde o início da guerra, acrescentando que grandes mudanças podem acontecer rapidamente. Em separado, descreveu Cuba como um Estado falhado e disse que a liberdade chegaria ao país, ao mesmo tempo que afirmou que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, está envolvido em negociações com Cuba. Trump disse que os EUA irão construir duas grandes bases militares na Gronelândia e que irá assinar ainda hoje um acordo com a Gronelândia.
Estratégias de Mercado em Meio a Tensões com o Irão e Volatilidade Energética
Devemos preparar-nos para oscilações significativas nos mercados de energia, à medida que a administração avança para isolar economicamente o Irão, ao mesmo tempo que reivindica elevados fluxos de petróleo através do Estreito de Ormuz. Tendo em conta que cerca de 20 milhões de barris de petróleo atravessam diariamente este estrangulamento vital, representando cerca de 20% do consumo global, qualquer fricção súbita poderá desencadear uma forte escalada de preços. Recomendamos a compra de straddles ou strangles sobre crude com vencimento no final de novembro, para capitalizar esta volatilidade praticamente garantida no período que antecede as eleições intercalares.
Oportunidades em Defesa, Mineração e Mercados Emergentes
O histórico acordo com a Gronelândia para construir duas grandes bases militares dos EUA abre oportunidades imediatas nos setores da defesa e aeroespacial. Devemos assumir posições longas em opções de compra (calls) sobre os principais contratantes de defesa e em ETFs de mineração de terras raras, uma vez que a Gronelândia detém algumas das maiores reservas mundiais ainda inexploradas de minerais críticos. Esta expansão estratégica deverá direcionar capital para ativos de segurança nacional e para infraestruturas de mineração nas próximas semanas.
Com o secretário de Estado Marco Rubio profundamente envolvido nas negociações sobre Cuba, antecipamos alterações súbitas de política que terão impacto em ETFs das Caraíbas e da América Latina. Os traders deverão considerar a compra de opções de compra baratas, fora do dinheiro (out-of-the-money), sobre ETFs de mercados emergentes, posicionando-se para uma potencial abertura regional. Historicamente, mesmo pequenos avanços diplomáticos em países fortemente sancionados desencadeiam fortes movimentos de short-covering nas ações relacionadas.
À medida que nos aproximamos das intercalares de novembro, com a promessa de um acordo com o Irão pós-eleitoral, é provável que a ansiedade do mercado aumente antes de acalmar. Aconselhamos a compra de opções de compra (calls) de curto prazo sobre o VIX para cobertura face à volatilidade de outubro, enquanto, em simultâneo, se vendem opções de venda (puts) de prazo mais longo sobre o S&P 500. Esta estratégia dupla permite lucrar com o medo imediato, ao mesmo tempo que posiciona para um forte rally de alívio quando o pó das eleições assentar.
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