O crude oil tem registado uma forte subida nas últimas duas semanas, à medida que as tensões entre os EUA e o Irão se têm agravado, alimentando preocupações com a inflação em todos os mercados. As ações recuaram acentuadamente a partir de níveis-chave de resistência, e a análise de Elliott Wave aponta para margem para mais quedas no curto prazo. O dólar norte-americano também está a tentar uma rutura em alta; com o DXY acima de 101, a próxima zona de referência está em torno de 103.
Nos mercados cambiais, o USD/JPY continuou a subir, evidenciando uma força generalizada do dólar, mesmo mantendo-se no radar o risco de intervenção por parte das autoridades japonesas. A atualização foi apresentada através de um briefing em vídeo e foi acompanhada por um convite para um webinar ao vivo agendado para 23 de julho às 15.00 CET, juntamente com uma oferta de 14 dias de acesso à análise premium de Elliott Wave.
Mercados de Energia e Estratégias em Ações
Recomendamos que os traders de derivados se foquem em posições longas em futuros de energia e opções call, uma vez que as tensões geopolíticas mantêm o Brent e o WTI numa trajetória de alta. Com os preços do petróleo a avançarem para lá dos 85 dólares por barril, num contexto de fricção crescente entre os EUA e o Irão, é provável que a inflação impulsionada pela energia persista. Historicamente, choques de oferta semelhantes têm originado um prémio de curto prazo de 10% a 15% nos contratos de crude, tornando os derivados ligados ao petróleo uma cobertura (hedge) robusta.
Acreditamos que o recente recuo dos principais índices, como o S&P 500, a partir de níveis-chave de resistência, assinala uma oportunidade atrativa para opções put e posições curtas em futuros. Os padrões de Elliott Wave apontam para mais queda no curto prazo, sobretudo à medida que o aumento dos custos energéticos comprime as margens das empresas. Os traders deverão apontar para níveis-chave de suporte, tendo em conta que correções técnicas anteriores, sob pressões macro semelhantes, viram os índices deslizarem 3% a 5% ao longo de algumas semanas.
Oportunidades no Mercado Cambial e Gestão de Risco
Nos mercados cambiais, vemos um forte potencial na compra de opções call sobre o dólar, à medida que o Índice do Dólar Norte-Americano (DXY) aponta para o nível de 103 depois de ultrapassar a barreira dos 101. Embora o USD/JPY continue com a sua dinâmica ascendente, os traders devem manter-se cautelosos perante potenciais intervenções do Ministério das Finanças do Japão, que historicamente desencadearam quedas bruscas de 300 a 500 pips. Para navegar esta volatilidade, sugerimos a utilização de opções knock-out ou stop-loss apertados em posições longas de USD/JPY, de modo a proteger o capital.
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