Evolução dos Mercados de Petróleo, Ações e FX
O crude caiu há dois dias com notícias positivas sobre um oleoduto saudita a suportar os fluxos, mas os preços recuperaram depois, à medida que os ataques a petroleiros no Estreito de Ormuz mantiveram o risco geopolítico em foco. A perspetiva de mercado abrange CFDs e FX sobre prata (XAGUSD), ouro (XAUUSD), EURUSD, AUDUSD, o Dow Jones Industrial Average, o S&P 500, WTI e Brent. Do ponto de vista técnico, o crude é descrito como a negociar dentro de um canal descendente, junto da linha de tendência superior, mas a inverter. O oscilador estocástico é assinalado como sobrecomprado e a virar em baixa, sendo o Parabolic SAR referido como confirmação adicional caso os pontos passem a surgir acima do preço.
Os motores macro são enquadrados pela retórica pós-Assembleia Geral da ONU por parte dos EUA e do Irão, juntamente com a possibilidade de um regresso às negociações que poderá aliviar a navegação em Ormuz e pressionar o crude em baixa, sendo também referidas as eleições intercalares nos EUA, daqui a cinco semanas. As condições nas ações são associadas à inflação, às expectativas de subidas de taxas pela Fed e às yields das Treasuries a 5 anos, nos níveis mais elevados desde 2007, enquanto se diz que o S&P 500 está a devolver parte dos ganhos ligados a um renovado impulso da tecnologia. Em FX, o EURUSD é acompanhado perto de $1,135 e o AUDUSD antes de uma esperada subida de taxas pelo RBA na próxima semana, após o rali de julho–agosto; o ouro está num triângulo descendente com suporte pouco acima de $4.250, alinhado com a Fibonacci a 61,8%, enquanto a prata forma um galhardete simétrico.
Risco Geopolítico e Mercados de Energia
Devemos monitorizar de perto as manchetes geopolíticas e o Estreito de Ormuz, uma vez que a recente queda do WTI e do Brent pode inverter rapidamente. Embora o Brent tenha oscilado recentemente em torno dos $74 por barril, indicadores técnicos como o oscilador estocástico sugerem um mercado sobrecomprado, propício a posições curtas de curto prazo caso avancem conversações de paz. Os traders de derivados devem procurar confirmações baixistas, como pontos do Parabolic SAR a passarem para cima da ação do preço, antes de se comprometerem com operações de queda.
Eleições nos EUA, FX e Configurações em Metais Preciosos
Com as eleições intercalares nos EUA a apenas cinco semanas, esperamos um aumento da volatilidade bolsista à medida que os investidores se ajustam à incerteza política. Historicamente, o S&P 500 enfrenta pressão descendente em setembro e outubro dos anos de eleições intercalares, antes de tipicamente recuperar após a votação. Com as yields das Treasuries a 5 anos a manterem-se elevadas, perto de máximos de vários anos, aconselhamos a negociação de CFDs sobre índices no Dow Jones e no S&P 500 com limites de risco apertados, para gerir quedas súbitas do mercado.
O dólar norte-americano forte continua a pressionar os principais pares cambiais devido à inflação persistente e às taxas de juro elevadas. Devemos acompanhar o EURUSD de perto à medida que se aproxima do nível-chave de suporte nos $1,135, o que poderá gerar um sinal de venda forte se for quebrado. Para o AUDUSD, recomendamos preparar-nos para movimentos abruptos antes da próxima decisão de taxas de juro do Reserve Bank of Australia.
Os metais preciosos apresentam configurações mistas, o que implica ajustar as estratégias para ouro e prata de forma distinta. O ouro encontra-se atualmente num triângulo descendente, com o suporte-chave a convergir em torno do nível de retração de Fibonacci a 61,8%, tornando-o sensível a um reforço adicional do dólar. Já a prata negocia num galhardete simétrico apertado, e devemos aguardar por uma rutura clara acima/abaixo das linhas de tendência antes de posicionar operações.
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