Os principais índices de ações europeus fecharam o dia em queda. O Ibex espanhol liderou a baixa, com uma redução de 1,15%.
Outros índices também registraram perdas, incluindo o DAX da Alemanha com uma queda de 0,35% e o CAC da França caindo 0,54%. O FTSE 100 do Reino Unido e o FTSE MIB da Itália tiveram uma diminuição de 0,66%.
Com o fechamento dos mercados europeus, os mercados dos EUA mostraram resultados mistos. O Dow Jones caiu 254 pontos, equivalente a uma queda de 0,57%.
O índice S&P permaneceu inalterado em 6268,00, enquanto o índice NASDAQ aumentou em 143,91 pontos, uma alta de 0,70%, alcançando 20786,86. Enquanto isso, o índice de pequenas empresas Russell 2000 registrou uma queda, diminuindo em 21,69 pontos ou 0,96%, encerrando em 2228,02.
Nossa resposta imediata é estruturar operações que aproveitem essa diferença crescente. Estamos favorecendo posições longas no Nasdaq 100, provavelmente através de opções de compra no QQQ, emparelhadas diretamente contra posições curtas no Russell 2000 via opções de venda no IWM. O fraco desempenho do Russell é um sinal clássico de condições financeiras mais rígidas e temores econômicos, que acreditamos que persistem. Embora o paralelo histórico não seja perfeito, essa concentração de capital em alguns gigantes da tecnologia enquanto o mercado mais amplo vacila lembra o final dos anos 1990, um período marcado por desempenho relativo extremo.
Além do Atlântico, a fraqueza uniforme é uma história muito mais simples que exige uma postura pessimista. O sell-off, especialmente a queda notável no mercado espanhol, é uma reação direta aos últimos dados de inflação. Com o IPC da Eurozona recentemente subindo para 2,6%, acima da previsão de 2,5%, o caminho do Banco Central Europeu para cortes nas taxas agora está mais nebuloso. Essa incerteza prejudica o sentimento. Acreditamos que comprar opções de venda em ETFs europeus amplos como o FEZ é uma estratégia prudente para se proteger ou lucrar com novos nervosismos enquanto o BCE lida com pressões persistentes sobre os preços.
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