Os principais índices de ações dos EUA fecharam em alta, com o índice NASDAQ apresentando o maior aumento. O S&P e o Dow também registraram fechamento recorde. O índice NASDAQ encerrou a 8 pontos de seu recorde histórico, terminando em 21705.16.
Desempenho do Dow e S&P
A média industrial Dow subiu 71.67 pontos, ou 0.16%, alcançando 45636.90. O índice S&P aumentou 20.46 pontos, ou 0.32%, fechando em 6501.86. O índice NASDAQ subiu 115.02 pontos, ou 0.53%, para 21705.16.
Neste mês, os principais índices melhoraram, liderados pelo Dow com um aumento de 3.41%. O índice S&P aumentou 2.56%, enquanto o NASDAQ ganhou 2.76% durante o mês.
Entre as empresas Magnificent 7 em agosto, três tiveram queda, embora a Tesla não fosse uma delas. A Tesla liderou com um aumento de 12.23%. A Apple subiu 2.76%, e a Nvidia teve uma leve alta de 1.26%. A Amazon caiu 1.07%, enquanto a Meta e a Microsoft recuaram 2.89% e 4.47%, respectivamente. O Google obteve um ganho notável de 10.29%.
Com o NASDAQ a poucos pontos de seu recorde histórico, estamos atentos a uma possível fuga ou rejeição neste nível de resistência importante. Os negociantes podem considerar estratégias que lucram com um movimento grande em qualquer direção, enquanto o mercado decide seu próximo passo. O feriado prolongado também adiciona uma camada de incerteza, tornando as opções de curto prazo no ETF QQQ atraentes.
Complacência do Mercado e Volatilidade
A volatilidade implícita está perto de seus níveis mais baixos desde o final de 2024, com o VIX em torno de 13. Isso sugere um alto grau de complacência no mercado e torna a compra de opções relativamente barata. Pode ser um bom momento para adquirir alguma proteção de queda, como opções de venda (put) no S&P 500, como uma proteção contra uma reversão repentina.
Historicamente, setembro tem sido o mês mais fraco do ano para ações, um padrão que vimos ocorrer em mais da metade dos anos desde 1950. Ao encerrarmos um agosto forte, devemos ter cuidado com este desafio sazonal. Essa tendência histórica sugere que reduzir algumas posições em opções de compra (call) ou configurar spreads de venda (put) poderia ser uma decisão prudente.
O rali não está elevando todos os ativos, como visto pelo desempenho misto das maiores ações do mercado este mês. Enquanto Tesla e Google dispararam, grandes nomes como Microsoft ficaram para trás. Isso sugere foco em derivativos de ações individuais em vez de apenas futuros de índices amplos, talvez vendendo opções de compra (call) cobertas sobre aquelas que estão com desempenho abaixo do esperado.
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