As criptomoedas vivenciaram um ressurgimento em agosto após uma breve desaceleração em julho. A inclusão de ativos privados em planos 401(K) gerou um novo interesse.
O Bitcoin subiu para mais de R$ 120.000, enquanto o Ethereum disparou para mais de R$ 4.000. Para o Ethereum, ultrapassar R$ 4.000 é um marco significativo, já que anteriormente atuava como um teto em seu movimento de preço.
A recente quebra sugere um maior potencial para aumentos de preços. O foco está em quão altos os preços podem ir, em vez de se eles alcançarão os máximos anteriores.
Este período é caracterizado por uma intensa compra de ativos arriscados, desafiando a tendência usual de esfriamento de momento durante esse tempo. Este ano marcou uma mudança distinta, transformando este verão em uma temporada dominada por explosões de criptomoedas e colecionáveis.
A manutenção da quebra acima de níveis chave, especialmente do Ethereum a R$ 4.000, sugere que uma forte tendência de alta está em andamento. Os traders de derivativos devem considerar manter ou iniciar posições longas em contratos futuros para aproveitar esse momento. A recente notícia sobre 401(k) fornece uma razão fundamental para esse movimento, indicando um fluxo constante de novo capital que não víamos antes.
Com essa compra frenética, a volatilidade implícita está altas, tornando a compra de opções de compra cada vez mais cara. Estamos vendo o Índice de Volatilidade Cripto (CVI) ultrapassar 90, um nível que historicamente sinaliza euforia, mas também altos preços. Uma estratégia mais prudente pode ser vender opções de venda com garantia em dinheiro ou usar spreads de put altistas para coletar esses altos preços enquanto se mantém uma perspectiva otimista.
Não é apenas entusiasmo de investidores comuns; instituições estão fortemente envolvidas e confirmando a tendência. O interesse aberto em futuros de Bitcoin na CME superou o recorde de R$ 25 bilhões na semana passada. Este alto nível de participação de grandes players sugere que eles estão se posicionando para mais altas nas próximas semanas e meses.
O mercado de opções está precificando um movimento significativo para cima, com uma forte inclinação para mais ganhos. O desvio de 25-delta para opções de Bitcoin e Ethereum continua profundamente positivo, mostrando que os traders estão pagando um alto preço por opções de compra em relação às opções de venda. Isso indica um amplo consenso de que o caminho de menor resistência é para cima.
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