O par AUD/USD diminuiu mais de 1%, chegando perto de 0,6440 durante a sessão de negociação europeia. Essa queda segue o anúncio de Pequim sobre taxas adicionais nos portos para o transporte marítimo, afetando a economia da Austrália, que depende fortemente das exportações para a China. Na notícia doméstica, o Banco da Reserva da Austrália, em sua reunião de política de setembro, manteve uma política monetária restritiva, enquanto se mostrou cauteloso em relação à inflação. O mercado agora aguarda a divulgação dos dados de emprego da Austrália de setembro na quinta-feira, esperando que a economia adicione 17.000 novos empregos depois de perder 5.400 em agosto.

Força do Dólar Americano

O Dólar Americano está sendo negociado mais forte à medida que as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China diminuem. O Secretário do Tesouro dos EUA confirmou que o Presidente Donald Trump e Xi Jinping estão programados para se encontrar. Agora, a atenção se volta para o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que fará um discurso às 16h20 GMT, onde seus comentários podem influenciar a visão do mercado sobre possíveis cortes na taxa de juros. O Dólar Americano é a moeda mais negociada no mundo, representando mais de 88% do volume total de trocas de moedas estrangeiras. Controlada pelo Federal Reserve, suas decisões de política monetária impactam o valor da moeda. O afrouxamento quantitativo, uma política não padrão, geralmente resulta em um Dólar mais fraco, enquanto o aperto quantitativo tende a fortalecê-lo. Estamos vendo uma quebra significativa no Dólar Australiano, impulsionada pela decisão da China de implementar novas taxas portuárias. Dado que a China continua sendo o maior parceiro comercial da Austrália, representando mais de 32% de nossas exportações totais no último ano fiscal, essa notícia representa um sério obstáculo. A reação imediata do mercado, uma queda de mais de 1% para perto de 0,6440, sugere uma mudança fundamental contra o Aussie. Os traders de derivativos devem considerar estabelecer posições curtas no par AUD/USD, visando uma quebra abaixo do nível de 0,6400 nas próximas semanas. Comprar opções de venda pode ser uma estratégia eficaz para capitalizar sobre uma queda adicional com risco definido. Não vemos negociações sustentadas abaixo desse nível desde a volatilidade do início dos anos 2020, tornando-o um suporte psicológico significativo a ser observado.

Risco de Evento

Os dados de emprego da Austrália de quinta-feira serão o próximo grande catalisador. O mercado espera um ganho de 17.000 empregos, mas dado que a taxa de desemprego já subiu para 4,3% no mês passado, qualquer sinal de um mercado de trabalho enfraquecido provavelmente adicionará pressão significativa para baixo. Um erro nesse número reforçaria nossa visão negativa sobre o AUD. O principal risco dessa posição está do lado do Dólar Americano, que depende do discurso do presidente do Federal Reserve, Powell, mais tarde hoje. Embora a diminuição das tensões comerciais EUA-China seja positiva para o dólar, o mercado está precificando cortes nas taxas de juros. Com a última leitura do IPC Fundamental dos EUA em 3,9%, levemente acima do esperado, qualquer tom agressivo de Powell poderia surpreender o mercado e fazer o USD se fortalecer rapidamente, acelerando a queda do AUD/USD. Dado o risco de evento em torno dos comentários de Powell, a volatilidade implícita provavelmente aumentará. Utilizar estratégias de opções como um spread de venda em baixa pode ser uma maneira prudente de expressar uma visão negativa sobre o AUD/USD, enquanto limita a perda máxima. Isso protegeria contra uma mudança inesperada para um tom mais dovish (favorável ao corte de juros) do Fed que poderia enfraquecer o Dólar Americano.

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