A atenção desviou-se do conflito entre os EUA e o Irão para a reunião da Reserva Federal, depois de ambas as partes terem feito uma pausa nos ataques. O embaixador dos EUA na ONU afirmou que o Presidente Trump está a dar prioridade à diplomacia, enquanto o Irão suspendeu a retaliação contra bases norte-americanas; Trump também rejeitou notícias de que as munições dos EUA estariam esgotadas. A CBS News noticiou que Teerão diz não estar em negociações com Washington, à exceção de conversações com Omã sobre “mecanismos relativos ao tráfego marítimo” no Estreito de Ormuz. Os mercados estão a atribuir uma probabilidade de 64% de o FOMC manter as taxas inalteradas em 3,50%–3,75% na quarta-feira, na sequência de dados do CPI de junho que apontam para uma inflação mais contida, embora a subida do petróleo acima dos 90 dólares na semana passada, antes de recuar para 82 dólares na segunda-feira, tenha mantido em cima da mesa a hipótese de um aumento.
A bitcoin caiu abaixo dos 65.000 dólares e negociava nos 64.648 dólares, limitada pela EMA de 50 dias nos 65.067 dólares, com as EMAs de 100 e 200 dias nos 67.759 e 73.465 dólares. O RSI situava-se ligeiramente acima da linha média, enquanto o MACD perdia força; foram apontados níveis de suporte nos 63.171 dólares, depois nos 61.034 e 57.835 dólares, enquanto a resistência se estendia dos 67.360 aos 70.302 e 73.244 dólares, em conjunto com a EMA de 200 dias nos 73.465 dólares. O ouro negociava nos 4.074 dólares e manteve-se num intervalo entre 4.000 e 4.100 dólares, abaixo das EMAs de 50, 200 e 100 dias nos 4.217, 4.298 e 4.352 dólares, com referências em alta perto dos 4.282 e 4.432 dólares e risco de queda se os 4.000 dólares forem quebrados.
Estratégias de negociação de derivados em ambiente de incerteza sobre a Fed
Estamos a aconselhar os traders de derivados a prepararem-se para fortes oscilações de mercado esta semana, à medida que as tensões geopolíticas abrandam e o foco se desloca para a decisão de taxas da Reserva Federal, na quarta-feira. Embora a pausa na ação militar EUA–Irão tenha puxado o petróleo para 82 dólares, a ameaça subjacente da inflação não desapareceu. Consideramos que os traders devem manter um olhar atento sobre os mercados de energia, uma vez que qualquer recuperação súbita em direção ao preço do crude de 90 dólares da semana passada pode rapidamente perturbar as expectativas quanto às taxas.
Neste momento, o mercado está a incorporar uma probabilidade de 64% de a Fed manter as taxas inalteradas em 3,50%–3,75%, deixando uma probabilidade relevante de 36% de um movimento inesperado. Dados históricos mostram que, em períodos de incerteza sobre a política da Fed, o índice de volatilidade CBOE (VIX) tende a subir entre 15% e 20% nos dias em torno do anúncio. Para navegar este contexto, sugerimos o recurso a straddles longos sobre índices de mercado abrangentes, para beneficiar de oscilações de preço bruscas após a reunião.
Configurações baixistas em cripto e metais preciosos
No universo cripto, vemos uma tendência baixista nítida, com a bitcoin a negociar em torno dos 64.648 dólares, abaixo da sua média móvel crucial de 50 dias, nos 65.067 dólares. Uma falha em manter o suporte imediato nos 63.171 dólares pode desencadear uma queda rápida em direção aos 61.034 dólares. Recomendamos que os traders de derivados façam hedge às suas carteiras através da compra de opções put out-of-the-money, para se protegerem contra uma correção mais profunda.
O ouro apresenta uma configuração baixista semelhante, a negociar nos 4.074 dólares e a manter-se claramente limitado abaixo da sua média móvel de 50 dias, nos 4.217 dólares. Se o suporte crítico nos 4.000 dólares for quebrado, a ausência de suporte próximo em médias móveis pode atrair vendas a descoberto intensas. Aconselhamos o uso de bear call spreads para visar níveis de resistência acima, tirando partido do enfraquecimento do momentum do ouro.
Comece a negociar agora — clique aqui para criar a sua conta real da VT Markets.
