Os mercados de ações europeus encerraram o dia em alta, com o DAX da Alemanha e o CAC da França apresentando ganhos superiores a 1,25%. Especificamente, o DAX alemão subiu 1,49%, enquanto o CAC da França aumentou 1,29%. O FTSE 100 do Reino Unido, o Ibex da Espanha e o FTSE MIB da Itália também registraram crescimento, com aumentos de 0,52%, 0,78% e 0,92%, respectivamente.
Nos Estados Unidos, os índices de ações também subiram, mas em menor escala em comparação com os mercados europeus. O índice Dow industrial avançou 0,43%, o índice S&P cresceu 0,46% e o índice NASDAQ subiu 0,79%. Entre os índices dos EUA, o Russell 2000 destacou-se com um ganho de 1,26%.
Os rendimentos dos títulos dos EUA apresentaram uma imagem mista, com os rendimentos de curto prazo aumentando enquanto os de longo prazo diminuíram. O rendimento de 30 anos caiu abaixo da marca de 5,0%, a 4,992%, enquanto o de 2 anos permaneceu em 3,910%. O preço do ouro apresentou queda, negociando a $3336,21, uma diminuição de $11,19 ou -0,34%.
O Bitcoin demonstrou volatilidade, subindo $278 para alcançar $119,000. Anteriormente, atingiu um pico de $119,244 e os altos da semana passada superaram $123,000 antes de cair para $115,729 na terça-feira.
A força nos mercados europeus, especialmente no DAX e no CAC, representa uma oportunidade importante. Dados recentes da inflação na zona do euro, que caiu para uma taxa anual de 2,4% em abril, estão fortalecendo apostas de que o Banco Central Europeu pode cortar as taxas de juros já em junho, antes do Federal Reserve dos EUA. Essa divergência sugere que devemos considerar estratégias de opções que favoreçam o crescimento europeu em relação aos seus equivalentes americanos nas próximas semanas.
O forte aumento no Russell 2000 indica uma confiança crescente no mercado além das grandes empresas de tecnologia. Historicamente, a diferença de avaliação entre empresas pequenas e grandes é ampla, com a relação preço-lucro futura do Russell 2000 recentemente negociando a um desconto superior a 25% em relação ao S&P 500. Isso sugere uma rotação para empresas menores, focadas no mercado interno, que podem ter mais espaço para crescer se a economia dos EUA evitar uma desaceleração significativa.
A movimentação no mercado de títulos, com os rendimentos de curto prazo subindo enquanto os de longo prazo caem, aponta para uma perspectiva complexa. Isso reflete o mercado precificando os comentários recentes do Presidente do Federal Reserve, Powell, sobre a necessidade de mais confiança em relação à inflação antes de cortar taxas, mantendo a política de curto prazo restrita. A queda nos rendimentos de longo prazo, no entanto, sugere uma expectativa de crescimento e inflação mais lentos no futuro.
O aumento no Bitcoin reforça o atual clima de “risco alto”, negociando em sintonia com as partes mais agressivas do mercado de ações. Sua correlação recente de 60 dias com o Nasdaq 100 foi observada acima de 0,7, tornando-se um forte indicador do apetite especulativo. Devemos ver sua ação de preço como uma confirmação do sentimento geral do mercado, em vez de um evento isolado.
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