Desempenho da Nvidia e AMD
A Nvidia e a AMD começaram em baixa devido a um imposto de exportação mensal de 15% para a China, mas terminaram em alta. A Nvidia subiu $1,09 ou 0,58%, para $183,77. A AMD aumentou $3,00 ou 1,77%, para $175,84. Outras ações de empresas de chips também tiveram um bom desempenho. A Broadcom subiu $2,47 ou 0,81%, para $307,44. A Intel viu um aumento de $1,16 ou 5,81%, atingindo $21,11, em meio a discussões sobre uma possível visita do CEO à Casa Branca. Os resultados mistos na Europa, com os mercados da Alemanha e da França em queda enquanto o Reino Unido e a Espanha estão em alta, apontam para uma economia continental dividida. Temos visto as ações do Reino Unido superarem suas contrapartes da zona do euro por várias semanas, em grande parte devido a dados do Banco da Inglaterra mostrando que a inflação está diminuindo mais rápido do que o esperado. Os traders poderiam considerar negociações de futuros, apostando no FTSE 100 enquanto vendem o DAX alemão, para aproveitar essa divergência. Nos EUA, a divisão entre o Dow, que está em baixa, e o NASDAQ, que está em alta, sugere uma contínua migração para ações de crescimento e tecnologia. Essa tendência lembra o que vimos no final de 2023, quando temores de uma desaceleração industrial afetaram as ações cíclicas. Com as dez principais empresas do S&P 500 agora representando mais de 35% do peso do índice, as estratégias de opções devem se concentrar no setor de tecnologia em vez do mercado mais amplo. A recuperação das ações da Nvidia e da AMD após as notícias do imposto de exportação da China sinaliza uma força significativa subjacente e poder de precificação. O mercado claramente acredita que a demanda é forte o suficiente para absorver esses novos custos sem um grande impacto no volume de vendas. Isso torna a venda de opções de venda fora do dinheiro uma estratégia atraente para coletar prêmio, apostando na resiliência contínua.Intel e Volatilidade do Mercado
O enorme ganho de 5,8% da Intel devido a notícias políticas introduz um risco extremo de eventos, criando uma oportunidade ideal para traders de volatilidade. A volatilidade implícita das opções de curto prazo da Intel disparou para mais de 85%, refletindo o resultado binário da visita do CEO à Casa Branca. Este é um cenário ideal para comprar um straddle ou um strangle, que lucraria com um grande movimento em qualquer direção. Enquanto o VIX do mercado mais amplo está em 14,5, indicando um clima relativamente calmo, a volatilidade específica dos setores está claramente elevada. O Índice de Volatilidade de Semicondutores (SOXV), por exemplo, fechou ontem em 38, mostrando tensão extrema dentro da indústria de chips. Este ambiente favorece estratégias derivativas que isolam riscos específicos de empresas ou setores em vez de negociar índices de mercado mais amplos.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
