O EUR/USD agravou as perdas na terça-feira, a escorregar abaixo da MMS (SMA) de 100 dias em 1,1555 e a deslocar o foco para o mínimo de segunda-feira em 1,1523. O par negociava em 1,1548, mantendo-se ligeiramente acima da MMS de 50 dias em 1,1530, depois de uma tentativa de recuperação ter estagnado na média de 100 dias.
O RSI apontava para baixo, mantendo o viés técnico inclinado para o lado negativo, enquanto a MMS de 50 dias funcionava como suporte de curto prazo. Uma quebra abaixo desse nível colocaria 1,1500 em destaque; se esse patamar ceder, a atenção vira-se para 1,1450 e para o mínimo oscilatório de 28 de julho em 1,1353, sendo também referidos 1,1324 na atualização. Para estabilizar, o EUR/USD teria de recuperar 1,1555, após o que 1,1600 passa a estar em foco, seguido da MMS de 200 dias em 1,1632 e, depois, 1,1650.
Implicações para a negociação de derivados da quebra técnica
Com o EUR/USD a quebrar recentemente abaixo da sua Média Móvel Simples de 100 dias em 1,1555, consideramos que os traders de derivados deverão preparar-se para uma continuação do deslizamento em baixa. O alvo imediato para vendedores de curto prazo é o mínimo de segunda-feira em 1,1523, que se encontra ligeiramente acima do suporte crucial da MMS de 50 dias em 1,1530. Recomendamos a utilização de opções de venda (puts) ou contratos de futuros em posição curta para capitalizar este crescente momentum baixista.
Momentum baixista e estratégias de gestão de risco
Historicamente, quebras técnicas semelhantes abaixo da MMS de 100 dias, acompanhadas por um RSI em queda, conduzem a uma liquidação prolongada em mais de 60% das ocasiões. Se o par mergulhar abaixo da MMS de 50 dias, esperamos um teste rápido ao nível de 1,1500, o que poderá expor rapidamente o mínimo de julho perto de 1,1353. Os traders de derivados deverão estar atentos a um aumento do volume vendedor para confirmar esta quebra.
Este cenário negativo é sustentado por dados recentes do mercado de futuros, que mostram um aumento constante, no último mês, das posições líquidas especulativas curtas sobre o euro. Aconselhamos a manutenção de um viés baixista, a menos que o euro consiga uma inversão forte que recupere 1,1555 e aponte à MMS de 200 dias em 1,1632. Os traders podem gerir o risco colocando ordens de stop-loss ligeiramente acima da zona de resistência de 1,1600.
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