Responsáveis norte-americanos e chineses iniciaram discussões em Nova Iorque no domingo para preparar o terreno para potenciais acordos abrangendo comércio, Inteligência Artificial (IA) e minerais críticos, antes de uma reunião prevista entre o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o Presidente chinês, Xi Jinping, na quinta-feira, noticiou a Bloomberg. As conversações decorreram na sede do JPMorgan Chase em Manhattan.
O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, reuniu-se com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, tendo participado também o Representante do Comércio dos EUA, Jamieson Greer. Nos mercados, o AUD/USD recuava 0,04% no dia, a negociar em 0,7120 no momento da redação.
Volatilidade de Mercado Esperada em Meio a Negociações Comerciais de Alto Risco
Esperamos uma volatilidade significativa nos mercados de opções cambiais e de opções sobre ações à medida que as negociações de alto risco avançarem em Nova Iorque esta semana. Historicamente, as negociações comerciais EUA-China desencadeiam movimentos bruscos e súbitos, tornando os straddles de curto prazo sobre ativos sensíveis ao comércio particularmente atrativos. Com o AUD/USD atualmente a oscilar em torno de um tranquilo 0,7120, um avanço nas negociações poderá empurrar rapidamente o par para os seus anteriores níveis de resistência.
Estratégias de Negociação em Torno dos Setores de IA e Minerais Críticos
Sugerimos que os traders de derivados acompanhem de perto os setores de IA e de minerais críticos, que estão no cerne destas negociações. As recentes restrições da China às exportações de minerais tecnológicos críticos como o antimónio, o gálio e o germânio já pressionaram as cadeias de abastecimento globais e fizeram subir os preços dos minerais. Assumir posições longas em opções de compra (calls) sobre grandes empresas mineiras ocidentais ou sobre ETF de semicondutores poderá gerar retornos elevados se a administração conseguir, na quinta-feira, concessões em matéria de cadeia de abastecimento.
Em contrapartida, é necessário preparar-se para o cenário negativo caso a próxima reunião entre o Presidente Trump e o Presidente Xi termine num impasse. Dados históricos mostram que ameaças súbitas de tarifas durante os ciclos anteriores da guerra comercial desencadearam, de forma recorrente, quedas de 3% a 5% nos índices tecnológicos globais em poucos dias. Comprar opções de venda (puts) de proteção fora do dinheiro (out-of-the-money) sobre o Nasdaq, ou posicionar-se para um dólar mais forte através de opções de compra (calls) em USD/CNH, continua a ser uma cobertura (hedge) altamente prudente contra um bloqueio diplomático.
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