A prata subiu 2,40%, negociando em torno de $52,40 por onça troy. Esse aumento segue a tensão global entre os EUA e a China e as expectativas de novas reduções de juros pelo Federal Reserve dos EUA. O preço quase alcançou seu recorde histórico de $53,77.
O conflito comercial entre os EUA e a China se intensificou, com o presidente norte-americano Donald Trump considerando o fim de certas relações comerciais com a China, o que pode impactar o crescimento global. O Fundo Monetário Internacional alertou que a incerteza contínua sobre tarifas pode afetar os fluxos e o crescimento do comércio global.
A atual paralisação do governo dos EUA adiciona incerteza, aumentando a demanda por prata e ouro. A falta de dados econômicos importantes levou à antecipação de que o Federal Reserve irá flexibilizar suas políticas. A ferramenta CME FedWatch prevê uma chance de 97% de um corte de 0,25% na taxa de juros em outubro e outro em dezembro.
A possível ajuda militar dos EUA à Ucrânia e a tensão com a Rússia também contribuem para o apelo da prata como uma proteção. A prata é uma escolha popular para diversificar carteiras de investimento devido ao seu valor intrínseco e potencial de proteção durante alta inflação. Também é influenciada pela demanda industrial e fatores geopolíticos.
A prata muitas vezes segue os preços do ouro, com a relação ouro/prata indicando o valor relativo. O uso da prata em indústrias, particularmente eletrônicos e energia solar, afeta seu preço, com as tendências econômicas em grandes economias influenciando ainda mais a demanda.
Estamos vendo um padrão familiar surgir no mercado de prata, que lembra picos anteriores impulsionados pela incerteza global. Com a prata atualmente sendo negociada em torno de $35 a onça, as tensões renovadas entre os EUA e a China sobre tarifas tecnológicas estão aumentando a demanda por ativos seguros. Este ambiente reflete as condições que vimos anos atrás, quando a fricção geopolítica e preocupações sobre o crescimento econômico direcionaram investidores para metais preciosos.
O mercado agora está focado no próximo movimento do Federal Reserve, assim como estava durante ciclos anteriores de redução de juros. Com dados fracos da manufatura e um mercado de trabalho esfriando, a ferramenta CME FedWatch mostra que os mercados estão precificando uma probabilidade de 85% de um corte de juros até o primeiro trimestre de 2026. Essa crescente expectativa de taxas de juros mais baixas torna a manutenção de um ativo que não gera rendimento, como a prata, mais atraente.
Dada essa expectativa de redução de juros e forte uso industrial, os traders de derivativos devem considerar posições de alta nas próximas semanas. Estratégias otimistas, como a compra de opções de compra com preços de exercício em torno de $38 para dezembro de 2025, podem oferecer uma forma alavancada de lucrar com uma potencial saída. Essa abordagem permite que os traders definam seu risco enquanto capturam ganhos significativos se a prata continuar sua tendência de alta até o final do ano.
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