A prata está se estabelecendo abaixo de $39,50 após uma forte alta de três dias, marcando um aumento de 3,33% na semana. O metal atingiu um pico de 14 anos de $39,48, com o Índice de Força Relativa (RSI) próximo de 73, sinalizando forte momento de alta, embora condições de sobrecompra possam limitar novos ganhos em breve.
Na quarta-feira, a prata pausou sua ascensão abaixo de $39,50, com o dólar dos EUA estável após um acordo comercial entre os EUA e o Japão influenciar o sentimento do mercado. A prata manteve-se perto de máximas de 14 anos, beneficiando-se de um dólar dos EUA mais fraco durante este rali.
O gráfico diário mostra a prata se movendo dentro de um canal ascendente desde abril, mantendo-se acima das Médias Móveis Exponenciais (EMAs) em alta. O RSI permanece sobrecomprado, mas não há sinais de reversão claros, enquanto o ADX em 23,60 indica fortalecimento das tendências subjacentes.
O foco está no alvo de $40,00, com movimentos potenciais em direção a $42,00 ou $43,00 se as condições forem favoráveis. O suporte está em torno de $38,45-$38,10, com suporte adicional na EMA de 21 dias perto de $37,59 e na EMA de 50 dias em $36,20.
A prata, usada como reserva de valor, enfrenta variações de preço devido a preocupações geopolíticas, taxas de juros e desempenho do dólar dos EUA. A demanda industrial e os preços do ouro também influenciam a dinâmica do mercado da prata.
Dada a forte tendência de alta, consideramos que o ambiente atual é favorável para manter uma postura otimista. Consideraríamos comprar opções de compra com preços de exercício visando a barreira psicológica de $40,00, já que a tendência subjacente permanece forte. Dados recentes do CME Group mostram que o interesse em aberto nos contratos futuros de prata tem aumentado com o preço, confirmando que novos investimentos estão entrando no mercado e apoiando o rali.
No entanto, o sinal de sobrecompra do indicador técnico não deve ser ignorado, pois sugere que uma correção de curto prazo é altamente provável. O último relatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA veio mais fresco do que o esperado, em 3,4%, o que enfraqueceu o dólar e alimentou apostas em um corte de taxa do Federal Reserve ainda este ano. Para os traders com posições longas existentes, pode ser um bom momento para comprar opções de venda protetivas para se proteger contra uma queda temporária em direção aos níveis de suporte iniciais.
Lembramos do rali explosivo para quase $50 por onça em 2011, que também foi precedido por leituras extremas de sobrecompra antes de uma reversão dramática. Este precedente histórico sugere que, embora o caminho de menor resistência seja ascendente em direção aos alvos de preços mais altos, a volatilidade tende a aumentar significativamente. Portanto, usar estratégias com risco definido, como spreads de chamada de alta, é uma maneira prudente de capturar mais alta enquanto limita as possíveis perdas em uma queda acentuada.
O papel do metal como uma mercadoria industrial fornece um forte suporte de demanda que os traders devem considerar. A demanda industrial global por prata é prevista pelo Silver Institute para alcançar um novo recorde de 711 milhões de onças em 2024, impulsionada em grande parte pelo seu uso em painéis solares e veículos elétricos. Este consumo industrial robusto, separado da demanda de investimento, reforça o caso otimista de longo prazo, mesmo que uma consolidação técnica ocorra no curto prazo.
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