Em junho, a produção industrial dos Estados Unidos subiu 0,3% em relação ao mês anterior, superando as projeções de um aumento de 0,1%. Esses dados fornecem uma visão sobre o desempenho do setor industrial, servindo como um parâmetro para previsões econômicas. Espera-se que a Austrália mantenha a taxa de desemprego estável em junho. O Escritório Australiano de Estatísticas deve relatar a criação de 20.000 novos empregos, compensando as 2.500 vagas perdidas em maio.

Movimentos de Câmbio

No mercado de câmbio, o AUD/USD mostrou resistência ao se recuperar de três quedas diárias consecutivas, ultrapassando a marca de 0,6500. Da mesma forma, o EUR/USD se beneficiou da pressão de venda sobre o Dólar dos EUA e retornou ao nível de 1,1800, com os dados de Vendas no Varejo dos EUA prestes a serem monitorados. A China reportou um crescimento do PIB de 5,2% em relação ao ano anterior no segundo trimestre. Apesar do comércio forte e da produção industrial, desafios permanecem com desacelerações observadas nos investimentos em ativos fixos e nas vendas no varejo, além da queda nos preços imobiliários. Os preços do ouro subiram para um pico de três semanas em torno de $3.380 por onça troy. Esse aumento ocorreu à medida que a queda do Dólar dos EUA continua, auxiliada por flutuações ligadas a estratégias políticas e econômicas dos EUA. Com base no aumento da produção industrial americana, acreditamos que o Federal Reserve pode ter menos incentivos para cortar as taxas de juros em breve, potencialmente fortalecendo o Dólar dos EUA. Os dados recentes de inflação dos EUA para maio mostraram uma taxa anual de 3,3%, abaixo do esperado, criando sinais conflitantes para o banco central. Estamos considerando estratégias como straddles no S&P 500 para negociar a potencial volatilidade em torno do próximo anúncio do Fed.

Indicadores Econômicos Australianos

A estabilidade esperada no mercado de trabalho australiano provavelmente irá reforçar a política atual do Banco da Reserva da Austrália, limitando movimentos bruscos em sua moeda. O conselho do banco central confirmou recentemente que ainda está focado em levar a inflação de volta à meta, sugerindo que uma postura restritiva permanece. Consequentemente, vemos valor em comprar opções de compra do AUD/USD se o próximo relatório de empregos, previsto para 18 de julho, mostrar adições de empregos significativamente acima do consenso de mercado de 30.000. Vemos a recuperação das moedas em relação ao dólar como um reflexo do amplo sentimento negativo, tornando os próximos dados críticos. Historicamente, números fortes de Vendas no Varejo dos EUA podem provocar reações imediatas e abruptas em pares como o EUR/USD. Estamos nos posicionando para isso ao comprar opções de venda de curto prazo em Euro, antecipando uma queda se os gastos do consumidor americano superarem as expectativas. Os dados econômicos mistos da China, especialmente a queda de 10,1% no investimento imobiliário até maio, representam um grande risco para os exportadores de commodities. Dada a dependência da Austrália da demanda chinesa, estamos cautelosos quanto à força sustentada de sua moeda. Estamos protegendo posições longas em commodities com puts em ETFs do setor de mineração que têm forte exposição à região. O aumento nos preços do ouro, que recentemente estavam em torno de $2.330 por onça, destaca seu valor como uma proteção contra a queda do dólar e a instabilidade global. Os dados positivos da manufatura americana também sustentam metais industriais, com os preços do cobre recentemente se estabilizando acima de $4,40 por libra após uma queda significativa. Estamos mantendo posições longas em futuros de ouro enquanto procuramos comprar opções de compra em cobre se os pedidos de fábrica continuarem a mostrar força.

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