Zonas de Resistência e Insights de Delta
Os mercados dos EUA estão fechados devido ao feriado do Dia do Trabalho, resultando em baixa liquidez e volatilidade contida nos futuros do NASDAQ. Apesar disso, o fluxo de ordens oferece insights úteis para aqueles que antecipam a abertura de amanhã e para traders de curto prazo em busca de oportunidades. Os futuros do NASDAQ testaram a zona de resistência de 23,488–23,500, com uma breve permanência acima do VWAP em 23,471. O candle dos futuros das 08:00 ET mostrou uma reversão de baixa com um delta de -170 e um delta acumulado caindo para -972, sugerindo uma forte rejeição na Alta da Área de Valor (VAH) e no VWAP. Os níveis de resistência importantes a serem monitorados incluem 23,470 (VWAP) e 23,485 (abaixo da VAH). Os alvos de queda estão definidos em 23,403 (logo acima do Ponto de Controle de hoje), 23,372 (perto da Baixa da Área de Valor de hoje) e 23,420, que se alinha com a Baixa da VA de sexta-feira em 23,417. Para gestão de risco e realização de lucros, a estrutura tradeCompass recomenda garantir lucros parciais assim que o primeiro alvo for atingido. Assegure lucros maiores no segundo alvo enquanto usa ordens de parada no ponto de entrada. Em dias de baixa liquidez, como observamos hoje, é recomendável a realização antecipada de lucros. A ação do preço de hoje sugere rejeição na resistência. O viés de baixa é apoiado por tentativas de rompimento falhas e delta negativo, mas a confiança é moderada devido às condições de negociação leves do feriado.Viés de Baixa e Perspectiva de Mercado
As perspectivas parecem mais baixistas do que altistas à medida que nos aproximamos da abertura do mercado dos EUA. Durante a quieta sessão do Dia do Trabalho, vimos os futuros do Nasdaq não conseguirem se manter acima da resistência chave em torno da zona de 23,488 a 23,500. Essa rejeição sugere que os vendedores estão ganhando controle, definindo um tom cauteloso para a semana. Essa fraqueza técnica ocorre enquanto o mercado digere os últimos dados do PCE de agosto, que mostraram uma leve alta da inflação para 2.9%. Esse pequeno aumento renovou preocupações sobre o próximo movimento do Federal Reserve, tornando os investidores hesitantes em empurrar os preços para cima. Também há conversas sobre os principais fabricantes de chips alertando para uma possível desaceleração na demanda por hardware de IA no quarto trimestre. Para traders que utilizam opções, isso pode ser um sinal para considerar a compra de opções de venda de curto prazo no QQQ. Uma falha em recuperar o nível de 23,470 na terça-feira poderia abrir caminho para uma queda em direção ao nosso primeiro alvo de 23,403. Essa estratégia permite um risco definido enquanto se posiciona para uma possível queda. Aqueles que negociam futuros devem observar a área de 23,470 a 23,485 como uma zona ideal para iniciar posições de venda. Dada a configuração, seria prudente realizar lucros parciais no nível de 23,403 e mover as ordens de parada para o ponto de entrada. Esse enfoque disciplinado ajuda a gerenciar o risco se o mercado reverter inesperadamente quando o volume total retornar. Devemos lembrar que setembro pode ser um mês complicado, semelhante ao movimento volátil que vimos em setembro de 2023, quando o Fed sinalizou fortemente sua política de juros “mais altos por mais tempo”. O baixo volume em um feriado às vezes pode dar sinais falsos. A abertura de terça-feira será o verdadeiro teste para ver se essa pressão de baixa se sustenta. Adicionando à perspectiva cautelosa, o mais recente relatório semanal de pedidos de seguro-desemprego foi de 235,000, continuando uma tendência lenta, mas constante, de alta nas últimas duas meses. Essa suavização gradual no mercado de trabalho dá mais razões aos baixistas para acreditarem que a economia pode estar perdendo impulso. O importante é observar se esse sentimento se mantém quando os grandes players retornarem às suas mesas. Crie sua conta ao vivo na VT Markets e comece a negociar agora.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
