Os dados da CFTC mostram que as posições líquidas não comerciais da Austrália no dólar australiano aprofundaram-se em território negativo, recuando para -44,5 mil, face a -44,2 mil na leitura anterior. A variação indica um modesto aumento do posicionamento líquido curto no período.
A posição líquida diminuiu 0,3 mil na semana, refletindo a passagem de -44,2 mil para -44,5 mil. Isto mantém o posicionamento global praticamente estável, embora continue abaixo de zero.
Sentimento Bearish Intensifica-se em Meio a Ventos Adversos Económicos
Estamos a assistir a fundos alavancados a reforçarem a sua visão bearish, com as posições líquidas não comerciais da CFTC no dólar australiano a descerem ligeiramente para -44,5 mil. Este enviesamento curto persistente reflete um crescente ceticismo quanto ao dinamismo da economia australiana, sobretudo tendo em conta o abrandamento económico em curso na China, o seu maior parceiro comercial. Acreditamos que os traders de derivados devem preparar-se para uma pressão descendente contínua sobre o AUD nas próximas semanas.
Os dados recentes de mercado corroboram este sentimento bearish, uma vez que os preços do minério de ferro têm tido dificuldades em manter níveis-chave de suporte, afetando de forma significativa as receitas de exportação da Austrália. Historicamente, quando as posições líquidas curtas permanecem presas neste território negativo, o par AUD/USD tende a enfrentar forte resistência e a testar com frequência zonas de suporte mais baixas perto de 0,6500. Importa também notar que o estreitamento do diferencial de yields entre o Reserve Bank of Australia e outros grandes bancos centrais não está a conseguir desencadear qualquer recuperação com significado.
Estratégias de Trading e Níveis-Chave a Acompanhar
Recomendamos que os traders de derivados se foquem em vender AUD em recuperações temporárias, em vez de tentar apanhar um fundo. A utilização de opções put ou de contratos de futuros vendidos, com stop-loss apertados logo acima do nível de resistência em 0,6720, oferece uma relação risco/retorno muito favorável. Devemos acompanhar de perto os próximos dados globais de atividade industrial e os discursos de bancos centrais, uma vez que quaisquer mudanças para um tom mais hawkish noutras jurisdições deverão empurrar o dólar australiano ainda mais para baixo.
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