O Bitcoin subiu acima dos 80.000 dólares na sexta-feira, prolongando um ressalto que encontrou suporte nos 75.000 dólares, depois de o CLARITY Act do Senado dos EUA não ter avançado e de a Reserva Federal ter entregue uma subida de 25 pontos base nas taxas de juro. O ouro negoceou perto dos 4.350 dólares, com o XAU/USD a manter um tom neutro a bullish, à medida que o preço permaneceu ancorado às médias móveis de curto e médio prazo, apontando para uma recuperação medida em vez de uma aceleração acentuada.
Em Washington, a Commodity Futures Trading Commission apresentou o seu pacote de regulamentação para criptoactivos, intitulado “Regulation Crypto Asset Transactions and Regulation Crypto Asset Markets”, à Casa Branca para revisão através do Office of Information and Regulatory Affairs. Em separado, a Securities and Exchange Commission concedeu um alívio isentivo condicional a Tokenized Securities Venues para negociar acções tokenizadas do National Market System utilizando pools de liquidez, potencialmente viabilizando acções norte-americanas tokenizadas cotadas em bolsa num quadro regulado. No plano técnico, o Bitcoin manteve-se acima de um aglomerado de EMAs de 50, 100 e 200 dias que abrange aproximadamente 71.700 a 73.950 dólares, juntamente com suporte SuperTrend nos 72.788 dólares, com o RSI perto de 62 e um histograma MACD negativo; o suporte situava-se nos 80.000 dólares e depois nos 75.000 dólares, com níveis mais profundos em 73.953, 73.178, 71.666 e 65.202 dólares. O ouro marcou 4.345 dólares, com a EMA de 50 dias em 4.343 dólares, a EMA de 200 dias em 4.319,34 dólares e a EMA de 100 dias em 4.361 dólares; o RSI rondou 49, o MACD manteve-se abaixo de zero, e os níveis acima incluíram 4.400, 4.513 dólares e o SuperTrend perto de 4.591 dólares.
Estratégias de Trading para Bitcoin e Ouro
Com o Bitcoin a ultrapassar o patamar-chave dos 80.000 dólares, aconselhamos os traders de derivados a favorecerem uma estratégia cautelosa de compra nas quedas, em vez de perseguirem o rompimento. Embora o alívio regulatório associado ao fracasso do CLARITY Act esteja a impulsionar a procura no mercado à vista, o histograma MACD negativo sugere que o momentum imediato de subida está a arrefecer. Devemos procurar entradas perto do nível de suporte dos 75.000 dólares usando contratos perpétuos alavancados, definindo stop-loss apertados ligeiramente abaixo da EMA de 50 dias nos 73.953 dólares.
No ouro, actualmente em consolidação perto dos 4.345 dólares, recomendamos uma abordagem de trading em intervalo nas próximas semanas. O metal está fortemente comprimido entre a EMA de 200 dias nos 4.319 dólares e a EMA de 100 dias nos 4.361 dólares, o que aponta para uma falta temporária de impulso direccional. Podemos explorar esta consolidação vendendo straddles ou negociando opções com intervalo estreito até vermos um fecho diário confirmado acima dos 4.400 dólares.
Impacto dos Desenvolvimentos Regulamentares e das Tendências Macroeconómicas
Os desenvolvimentos regulatórios recentes, como a submissão pela CFTC da sua nova proposta de regulamentação cripto à Casa Branca, estão a criar um ambiente altamente favorável para os activos digitais. Historicamente, sempre que a clareza regulamentar melhora, o volume de derivados institucionais dispara, tal como o aumento de 20% no open interest de futuros cripto regulados que observámos em anteriores marcos regulatórios. Esperamos que esta mudança regulatória mantenha um piso sólido sob o Bitcoin, tornando recuos profundos excelentes oportunidades de compra para opções de longo prazo.
À medida que o mercado digere a recente subida de taxas pela Fed, a incerteza macroeconómica mantém-se como um motor-chave para ambos os activos. A trajectória fortemente ascendente do ouro — tendo subido de forma significativa dos níveis de finais de 2024 em torno dos 2.600 dólares para os actuais 4.350 dólares — mostra que a cobertura contra o risco sistémico continua a ser uma prioridade máxima para os fundos globais. Sugerimos alocar uma parte das carteiras de derivados a opções call longas sobre ouro com vencimento nos próximos meses, para captar o eventual rompimento em direcção ao objectivo dos 4.500 dólares.
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