O AUD/USD estava a caminho de terminar a semana em alta, com um ganho de 0,21%, com o par a negociar perto de 0,7124 e a manter-se junto dos máximos de sexta-feira. A ação dos preços rompeu o pico de 15 de junho em 0,7088, que, após a quebra, passou a atuar como suporte, antes de superar 0,7100 e atingir um máximo de dois dias em 0,7136, recuando depois para cerca de 0,7120.
Do ponto de vista técnico, o Índice de Força Relativa (RSI) mantém-se em terreno bearish, mas está perto de inverter para cima, enquanto os mercados estão posicionados para uma subida de taxas pelo Banco da Reserva da Austrália (RBA) na reunião de 29 de setembro. Um movimento acima do máximo desta semana em 0,7168 abriria caminho para 0,7200, com resistência adicional em 0,7237 e depois em 0,7277; em baixa, uma queda abaixo da média móvel simples (SMA) de 50 dias em 0,7084 colocaria no radar a SMA de 100 dias em 0,7078, seguida de 0,7075 e da SMA de 200 dias em 0,7012. Para além das taxas, entre os catalisadores para o AUD referidos estão o ciclo económico da China, a inflação doméstica e o saldo comercial, bem como o minério de ferro — a maior exportação da Austrália, com 118 mil milhões de dólares por ano com base em dados de 2021.
Estratégias Para Negociar o Momentum de Alta no AUD/USD
Com o AUD/USD atualmente a oscilar perto de 0,7124 após ter rompido a barreira crítica de 0,7100, recomendamos que os traders de derivados adotem um viés bullish nas próximas duas semanas. Os compradores deverão considerar a estruturação de opções call longas ou spreads bull call com objetivo no strike de 0,7200, para capitalizar este momentum ascendente. Esta estratégia permite capturar a subida, ao mesmo tempo que limita o risco de queda caso o par recue.
A decisão de taxas do Banco da Reserva da Austrália, a 29 de setembro, é um catalisador fundamental importante para esta operação. Historicamente, subidas de taxas de juro tendem a apoiar a moeda doméstica e, com o excedente comercial da Austrália recentemente a manter-se robusto, acima de 5,6 mil milhões de AUD, o enquadramento fundamental continua muito favorável. Adicionalmente, a procura estável por parte dos mercados globais mantém o dólar australiano particularmente atrativo para investidores à procura de rendimento.
Gestão de Risco e Principais Níveis Técnicos
Para gerir o risco, deveremos colocar stop-loss de proteção em posições longas em futuros ligeiramente abaixo da média móvel simples de 50 dias, em 0,7084. Uma queda abaixo da média de 100 dias, em 0,7078, sinalizaria uma inversão de tendência e sugeriria a saída de quaisquer estratégias bullish. No entanto, se o mercado ultrapassar 0,7168, poderemos aumentar gradualmente a exposição com vista ao alvo de 0,7237.
Devemos também acompanhar o mercado de matérias-primas, em particular porque os preços do minério de ferro encontraram este mês um suporte sólido em torno de 100 dólares por tonelada métrica. Uma procura industrial mais forte da China — que recentemente viu o seu PMI industrial estabilizar perto de 50,3 — deverá, provavelmente, sustentar a pressão compradora sobre o AUD. A utilização de opções call de curto prazo antes da volatilidade do final de setembro permite participar neste potencial breakout com risco previamente definido.
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