O AUD/USD terminou a semana mais firme, a subir mais de 0,82% na sexta-feira e mais de 1,20% no conjunto da semana, depois de o dólar norte-americano ter recuado na sequência do anúncio do Departamento do Tesouro dos EUA de uma recompra de obrigações na parte longa da curva. O par negociava em 0,7170, depois de ter recuperado de cerca de 0,7067, e o movimento acima do máximo diário de 4 de junho, em 0,7149, manteve construtivo o tom de curto prazo.
Do ponto de vista técnico, a tendência de alta é descrita como retomada depois de o par ter recuperado a MM100 (SMA) em 0,7969, enquanto o RSI aponta para momentum bullish. A primeira zona de resistência é o máximo de 29 de maio, em 0,7200; uma quebra desse nível colocaria em foco o máximo do ano (YTD) em 0,7227, com 0,7300 mais acima. No lado negativo, uma queda abaixo de 0,7100 voltaria a centrar as atenções na MM100 em 0,7069 e, depois, na MM50 em 0,6999. Entre os motores mais amplos do AUD referidos contam-se a política do RBA, as perspetivas de crescimento da China, o minério de ferro — avaliado em 118 mil milhões de dólares por ano em 2021 — e uma meta de inflação de 2–3%.
Fatores Técnicos e Fundamentais Apoiam a Continuação da Força do AUD/USD
Sugerimos que os traders de derivados se preparem para a continuação do momentum ascendente no par AUD/USD nas próximas semanas. O par cambial quebrou recentemente acima do nível-chave de resistência em 0,7149 e está atualmente a negociar em torno de 0,7170. Se esta tendência bullish continuar, esperamos que o preço teste rapidamente o nível de 0,7200 antes de apontar ao máximo do ano (YTD) em 0,7227.
Esta perspetiva positiva é fortemente sustentada por um estreitamento do diferencial de taxas de juro entre a Reserva Federal e o Banco da Reserva da Austrália. Enquanto a Fed dos EUA tem vindo a cortar as taxas de juro de forma consistente, o RBA manteve a sua taxa diretora restritiva em 4,35% para combater uma inflação persistente. Esta vantagem de rendibilidade mantém o dólar australiano muito atrativo para compradores internacionais.
Além disso, dados recentes mostram que o saldo da balança comercial da Austrália permanece robusto, apoiado pela estabilização dos preços do minério de ferro acima de 100 dólares por tonelada métrica. As mais recentes medidas de estímulo industrial da China também revitalizaram a procura por recursos australianos, reforçando o valor fundamental do “Aussie”. Estes fatores macroeconómicos fornecem uma base sólida para o breakout técnico que estamos atualmente a observar.
Estratégias de Trading e Níveis de Risco
Para traders de opções e de futuros, recomendamos privilegiar posições long, colocando stop-losses de proteção ligeiramente abaixo do suporte em 0,7100. O Índice de Força Relativa (RSI) mostra que o momentum comprador continua forte e ainda não entrou em território de sobrecompra. No entanto, importa manter cautela, uma vez que uma quebra clara abaixo de 0,7100 poderá deslocar o foco de curto prazo para a média móvel simples de 100 dias perto de 0,7069.
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