O AUD/JPY prolongou a sua queda no arranque da semana, deslizando para a zona dos 109,40–109,35, o nível mais baixo desde o final de março. O par estabilizou depois em torno do nível psicológico dos 110,00 durante a sessão europeia, mantendo-se acima da sua Média Móvel Simples (SMA) de 200 dias, e ainda acumulava uma descida próxima de 0,50% no dia. O movimento seguiu-se a uma rejeição intradiária perto de 111,25–111,15, reforçando a quebra de sexta-feira de uma faixa de negociação que se mantinha há quase quatro meses.
O iene superou após uma intervenção cambial conjunta EUA-Japão na sexta-feira, a par de referências a uma possível ação adicional. O suporte veio também da disponibilidade do Banco do Japão para continuar a elevar os custos de financiamento, enquanto a diminuição das expectativas de uma subida imediata de taxas pelo Banco da Reserva da Austrália pesou sobre o dólar australiano. Do ponto de vista técnico, o MACD está mais aprofundado em terreno negativo, embora o RSI de 14 dias esteja perto de 27, mantendo as atenções numa eventual quebra abaixo da SMA de 200 dias em 109,25; a resistência continua a ser vista em torno de 111,15–111,25, com a oscilação anterior referenciada perto de 115,00.
Estratégias de Negociação de Derivados em Ambiente de Sinais de Sobrevenda
Sugerimos que os traders de derivados se preparem para uma volatilidade mais elevada no cruzamento AUD/JPY, à medida que testa a SMA crítica de 200 dias perto de 109,25. Como o RSI diário desceu para território de sobrevenda, em torno de 27, devemos evitar precipitar-nos para novas posições curtas de imediato. Em vez disso, recomendamos aguardar por um fecho diário confirmado abaixo de 109,25 antes de comprar opções put ou de entrar em contratos de futuros vendendo.
Fatores Fundamentais e Técnicos: Intervenção no Iene e Diferenciais de Taxa
A nossa perspetiva baixista é fortemente suportada pelas intervenções cambiais agressivas das autoridades japonesas, que anteriormente mobilizaram um montante massivo de 9,8 biliões de ienes (62 mil milhões de dólares) num único mês para sustentar o iene. Entretanto, o Banco do Japão sinalizou o seu compromisso em elevar ainda mais a sua taxa diretora de referência a partir do nível atual de 0,25% para travar a inflação. Por outro lado, é amplamente esperado que o Banco da Reserva da Austrália mantenha a taxa de caixa inalterada em 4,35%, reduzindo o diferencial de rendibilidade que anteriormente favorecia o dólar australiano.
Se o suporte em 109,25 se mantiver, poderemos assistir a um rally de alívio no curto prazo, o que torna as opções call de curto prazo uma alternativa viável para capturar movimentos rápidos de subida. No entanto, qualquer recuperação deverá enfrentar forte pressão vendedora perto da zona de resistência entre 111,15 e 111,25. Para traders posicionais de mais longo prazo, aconselhamos usar quaisquer ressaltos em direção a esta área de resistência como pontos de entrada de baixo risco para construir exposição baixista.
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