Os Serviços Financeiros Jio retomaram sua tendência de alta após atingir um low próximo a 198,47 INR, completando uma fase de correção. Isso marcou o início da onda (5) em uma sequência maior de Ondas de Elliott, iniciando uma onda de alta III.
A ação da empresa demonstrou forte momentum ascendente desde esse ponto baixo, desenvolvendo um movimento impulsivo de cinco ondas na onda ((1)) de III. Esta última onda começou em abril e foi caracterizada por uma onda impulsiva (1), uma onda corretiva (2), seguida por uma onda forte (3) e um retrocesso raso (4).
A recente quebra indica que a onda (5) da onda ((1)) está atualmente em progresso, com mais alta antecipada antes de entrar em uma correção maior da onda ((2)). O nível crucial para manter essa perspectiva otimista é 198,47 INR, já que permanecer acima disso sugere que quedas são corretivas e apresentam oportunidades de compra.
A alta contínua faz parte de um ciclo de alta mais amplo que começou após o low de março. Monitorar o desenvolvimento da onda (5) é aconselhável, com retrocessos rasos potencialmente fornecendo posições longas vantajosas em termos de risco-recompensa à medida que a alta da onda III continua.
Com o Jio Financial Services retomando sua tendência de alta, vemos o momentum atual como parte de um ciclo otimista maior. A ação da empresa mostrou uma força notável desde os lows que observamos em março de 2025, validando o início de uma nova alta primária. Desde o início de agosto de 2025, a movimentação de preços continua forte, ultrapassando a marca de 390 INR.
Esse movimento é apoiado por desenvolvimentos fundamentais, incluindo os fortes ganhos do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, relatados no mês passado. Observamos um aumento de 22% em relação ao trimestre anterior nos ativos sob gestão (AUM), um número que superou as expectativas do mercado e alimentou a confiança dos investidores. O sentimento positivo do mercado também é refletido, com o Nifty 50 mantendo-se firmemente acima do nível de 25.000 nas últimas semanas.
Para as próximas semanas, acreditamos que comprar opções de compra em pequenas quedas é uma estratégia sólida. Isso permite que os operadores capitalizem na expectativa de continuidade desse impulso final no padrão de ondas menores. Procure retrocessos rasos na faixa de 375-380 INR como potenciais pontos de entrada para posições de compra de curto prazo com prazo de expiração em setembro de 2025.
No entanto, também devemos nos preparar para a maior onda corretiva ((2)) que é antecipada após a conclusão dessa alta atual. À medida que a ação se aproxima de resistências historicamente significativas perto da faixa de 420-430 INR, devemos considerar a realização de lucros nas posições longas. Seria prudente começar a olhar para opções de venda protetivas para se proteger contra uma queda mais acentuada, embora corretiva.
Dado que o nível crítico de suporte de 198,47 INR ainda está muito abaixo do preço atual, vender opções de venda fora do dinheiro pode ser uma forma eficaz de gerar receita. Um spread de put de alta, talvez vendendo o strike de 360 INR e comprando o strike de 350 INR para a série de setembro de 2025, oferece uma maneira de risco definido de apostar que o preço permanecerá acima desses níveis. Essa estratégia se beneficia tanto da tendência ascendente quanto da depreciação do tempo.
Monitorar de perto a ação do preço é fundamental, já que essa onda atual deve estar em suas fases finais. Estamos em busca de sinais de exaustão, como volume diminuindo em novas altas, o que sinalizaria o iminente início do recuo maior. Dados históricos de empresas financeiras de rápido crescimento semelhantes em 2022 e 2023 mostraram que após tais movimentações parabólicas, correções podem ser rápidas.
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