Movimentos das Moedas
O EUR/USD se recuperou, superando os níveis acima de 1,1600, enquanto a Eurozona aguarda os dados de Produção Industrial. Discursos de oficiais do BCE também serão um ponto focal. O GBP/USD caiu brevemente para mínimas de várias semanas, mas terminou o dia estável nos baixos 1,3300. Eventos importantes no Reino Unido incluem discursos dos membros do BoE, Ramsden e Breeden. O USD/JPY diminuiu, voltando à região de 151,60, com dados de Produção Industrial e leituras de Utilização da Capacidade no Japão a caminho. O AUD/USD caiu para a marca de 0,6440, com o Índice Antecedente Westpac e discursos do RBA pendentes. Os preços do petróleo WTI caíram abaixo de $58,00 por barril, influenciados pelas tensões comerciais entre EUA e China e previsões de excesso de oferta no futuro. O ouro atingiu recordes de $4,180 por onça troy, apoiado pelas expectativas de cortes nas taxas e um Dólar dos EUA mais fraco. A prata também subiu, ultrapassando $53,00 por onça.Oportunidades de Mercado
A fraqueza do Dólar dos EUA perto do nível de 99,50 parece continuar, especialmente com as negociações sobre o fechamento do governo estagnadas e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caindo. Observamos que um impasse político semelhante causou volatilidade no dólar no final de 2023, geralmente levando a uma fuga da moeda. Os traders poderiam considerar comprar opções de venda em ETFs centrados no dólar para lucrar com novas quedas enquanto limitam seu risco. Com o ouro atingindo um recorde de $4,180 a onça, a busca por segurança está claramente acelerando, impulsionada por apostas em cortes nas taxas do Federal Reserve. Isso reflete os sinais de mudança de política no final de 2023, que também fizeram os metais preciosos dispararem quando a inflação ainda era uma preocupação. Acreditamos que comprar opções de chamada em contratos futuros de ouro ou ETFs de prata oferece uma maneira de participar de um aumento adicional devido a temores comerciais sem o risco total de comprar em máximas históricas. O colapso do petróleo WTI abaixo de $58 por barril sinaliza uma profunda preocupação com a demanda global, alimentada pela fricção comercial entre EUA e China e avisos de excesso da IEA. Os dados mais recentes do governo mostraram que os estoques de petróleo bruto nos EUA aumentaram inesperadamente em 2,1 milhões de barris na semana passada, confirmando um quadro de demanda em fraqueza. Vemos oportunidades na venda de contratos futuros de petróleo bruto, antecipando que os preços testarão as mínimas do início deste ano. A diferença acentuada entre um euro em alta e um dólar australiano em queda destaca uma operação clássica de aversão a riscos. A produção industrial da Eurozona, que surpreendentemente subiu 0,5% no mês passado, contrasta fortemente com as preocupações sobre a economia da China impactando a Austrália. Antecipamos que essa divergência irá aumentar, tornando uma posição longa em EUR/AUD uma maneira eficaz de jogar a força relativa europeia contra a fraqueza do bloco de commodities. Dada a combinação de discursos dos bancos centrais e tensões geopolíticas, a volatilidade geral do mercado é a única tendência clara que vemos continuar. O Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) já subiu mais de 15% neste mês, um padrão que também observamos durante os ciclos de aumento de taxas de 2022, quando a incerteza política era alta. Os traders devem considerar comprar opções de chamada no VIX para proteger suas carteiras ou especular diretamente sobre a continuidade da agitação no mercado.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
