As ações da Microsoft estão em alta, impulsionadas por vários desenvolvimentos positivos. A empresa aprimorou seu perfil de investimento em IA por meio de uma parceria ampliada com a OpenAI, focando no ChatGPT e no Azure.
A Microsoft resolveu desafios regulatórios com a Comissão Europeia sobre o Teams, optando por oferecer o Office 365 sem ele, aliviando assim a pressão antitruste. Além disso, um Memorando de Entendimento (MoU) com a OpenAI foi assinado, prevendo que ambas possuam cerca de 30% de participação à medida que a OpenAI muda para um modelo com fins lucrativos. Essas ações aumentaram a confiança.
As ações subiram $11,06 ou 2,21%, alcançando $512,03. O preço das ações da Microsoft superou a média móvel de 100 horas de $503,49, agora testando a média móvel de 200 horas em $512,27. O pico de hoje de $512,45 está ligeiramente acima dessa resistência importante.
Um rompimento sustentado acima dessa média móvel sugere um impulso adicional, com o objetivo de um nível de resistência de $518,29. Esse nível havia interrompido os rali em 25 e 29 de julho, antes de uma alta devido a notícias de lucros. A Microsoft alcançou uma máxima histórica de $555,23 no dia dos lucros, mas depois caiu 11,2% para $492,37 na sexta-feira passada. Movimentos recentes mostram crescente interesse de compra em $518,29, implicando na sua continua importância.
Com a Microsoft agora testando sua média móvel de 200 horas em $512,27, vemos isso como um ponto de decisão crítico. O fluxo positivo de notícias sobre a OpenAI e o acordo com a UE oferece um forte impulso para um possível rompimento. Devemos considerar nos posicionar para um movimento ascendente analisando opções de compra com vencimento em outubro de 2025, com preços de exercício acima da próxima resistência de $518,29.
Esse sentimento otimista é apoiado pela atividade mais ampla do mercado, já que o Nasdaq 100 ganhou mais de 1,5% hoje, recuperando-se das baixas da semana passada. Também estamos vendo um aumento significativo no fluxo de opções de compra, com o volume de chamadas para o preço de exercício de $525 em outubro atingindo quase três vezes sua média diária. Isso indica que traders institucionais estão apostando em uma continuidade de alta no curto prazo.
No entanto, devemos reconhecer que a recente variação de 11,2% das ações elevou a volatilidade implícita para cerca de 28%, que está na faixa superior do ano. Isso torna a venda de prêmios uma estratégia atraente, como usar um bull put spread com um preço de exercício abaixo da recente baixa de $492,37. Essa abordagem se beneficiaria tanto do aumento do preço quanto da contração da volatilidade à medida que a ação se estabiliza.
Lembramos de uma configuração técnica semelhante no final de 2024, quando uma correção pós-lucros foi rapidamente eliminada após desenvolvimentos positivos na divisão de IA da empresa. Um fechamento decisivo acima da média móvel de 200 horas confirmaria que esse padrão está se repetindo. Se o preço não conseguir manter esse nível, isso poderá sinalizar uma nova queda até a média móvel de 100 horas, próxima de $503.
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