Pontos-chave
- As ações australianas continuam sensíveis à subida das rendibilidades das obrigações do Tesouro dos EUA (taxas de juro dos títulos do Estado), ao aumento do preço do petróleo e ao regresso das preocupações com a inflação (subida generalizada dos preços).
- O mercado acompanha os próximos dados do emprego na Austrália para perceber o que pode fazer o Banco da Reserva da Austrália (RBA) com as taxas de juro.
- O RBA sinalizou que uma inflação persistente pode obrigar a voltar a apertar a política monetária (subir taxas para travar a economia e a inflação).
- O SPI200 recuperou para perto de 8.697, depois de ter recuado até à zona de suporte dos 8.630 durante a sessão.
Movimento de mercado
Os futuros de ações australianas recuperaram após um arranque fraco, com o SPI200 a subir para perto de 8.697, depois de testar um mínimo intradiário (mínimo do dia) perto de 8.630.
O SPI200 subiu ao longo da sessão, recuperando da queda inicial e formando mínimos sucessivamente mais altos. O índice negociou acima da média móvel de 9 períodos (média do preço dos últimos 9 intervalos, usada para avaliar a tendência de curto prazo), sugerindo melhoria do impulso comprador no curto prazo.
No entanto, o movimento ficou travado perto da zona de resistência dos 8.700 (nível onde costuma surgir pressão vendedora), mostrando cautela antes de dados económicos relevantes e sinais dos bancos centrais.
Porque é que os traders estão atentos ao SPI200
Os traders estão a acompanhar de perto o SPI200 à medida que as ações australianas recuperam antes de dados importantes do mercado de trabalho, que podem influenciar as expectativas sobre a próxima decisão do Banco da Reserva da Austrália (RBA) em matéria de política monetária.
A recuperação do SPI200 surgiu depois da pressão inicial gerada por perdas em Wall Street, pela subida das rendibilidades das obrigações do Tesouro dos EUA (juros do Estado, referência para o custo do dinheiro) e pelo regresso das preocupações com a inflação. Rendibilidades mais altas tendem a penalizar as ações, porque tornam as obrigações mais atrativas e aumentam a taxa usada para “descontar” lucros futuros. Ao mesmo tempo, preços do petróleo acima de 103 USD reforçaram o foco em novas pressões inflacionistas.
Estes fatores mexem com as expectativas de taxas de juro, com os traders a avaliar se os bancos centrais podem manter uma postura conservadora (mais focada em travar a inflação do que em estimular o crescimento).
Níveis-chave de negociação
| Nível | Zona de preço | Explicação |
| Resistência 1 | 8.700 | Resistência imediata, onde a recuperação recente perdeu força |
| Resistência 2 | 8.750 | Uma quebra acima deste nível pode apontar para uma recuperação de curto prazo mais forte |
| Suporte 1 | 8.630 | Mínimo da sessão e suporte relevante no curto prazo |
| Suporte 2 | 8.600 | Nível psicológico (um número “redondo” que muitos seguem) se a pressão vendedora regressar |
| Média móvel | Perto de 8.690 | Referência de tendência de curto prazo com base no gráfico |
O SPI200 está a testar a resistência dos 8.700 após recuperar do mínimo da sessão. Manter-se acima da média móvel de 8.690 pode sustentar o impulso de curto prazo, enquanto uma queda abaixo de 8.630 pode sinalizar novo aumento da pressão em baixa.
Cenários de alta e de baixa
| Cenário | Condições | Possível resultado |
| Cenário de alta | O SPI200 rompe acima de 8.700 e mantém o impulso acima da média móvel de curto prazo | Os compradores podem apontar à resistência dos 8.750, com melhoria do sentimento |
| Cenário de baixa | O SPI200 cai abaixo do suporte dos 8.630 | A pressão vendedora pode aumentar em direção aos 8.600 |
No cenário de alta, tudo depende de os compradores conseguirem levar o índice acima da resistência dos 8.700. Se isso acontecer, 8.750 passa a ser o próximo objetivo.
No cenário de baixa, os vendedores precisam de voltar a assumir o controlo abaixo do suporte dos 8.630, o que pode aumentar a pressão em direção aos 8.600.
Aviso
Os níveis de preço e os cenários acima refletem a avaliação do autor no momento da escrita. Não constituem aconselhamento financeiro nem uma recomendação oficial da VT Markets. Os traders devem fazer a sua própria análise e gerir o risco com prudência.
Previsão para o SPI200: o que se segue
O SPI200 continua condicionado por expectativas sobre a política monetária interna e pelo contexto dos mercados globais.
Os dados do emprego na Austrália serão acompanhados de perto, depois de números anteriores terem mostrado um mercado de trabalho mais fraco e uma subida do desemprego. Um mercado de trabalho mais forte pode reforçar a perceção de solidez económica e apoiar o SPI200. Já dados mais fracos podem aumentar a incerteza sobre o caminho do RBA, pressionando o SPI200 em baixa.
Os traders também estão atentos aos preços do petróleo e a desenvolvimentos geopolíticos, porque custos de energia mais altos podem alimentar a inflação e influenciar decisões dos bancos centrais.
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Perguntas frequentes
O que é o SPI200?
O SPI200 é um contrato de futuros (acordo para comprar ou vender no futuro a um preço definido) sobre um índice de ações australianas, que acompanha o desempenho das principais empresas e costuma refletir os movimentos do ASX 200.
Porque é que o SPI200 recuperou depois de cair no início?
O SPI200 recuperou com o regresso de compradores após a venda inicial, voltando acima da média móvel de curto prazo e aproximando-se da resistência dos 8.700.
Que níveis devem os traders acompanhar no SPI200?
O mercado segue 8.700 como resistência e 8.630 como suporte. Uma quebra acima (ruptura) ou abaixo destes níveis pode dar pistas sobre a direção seguinte.
Como é que as taxas de juro afetam o SPI200?
Taxas de juro mais altas tendem a aumentar os custos de financiamento das empresas e podem reduzir as avaliações das ações. Além disso, mudanças nas expectativas sobre taxas influenciam o sentimento dos investidores.
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