Pontos-chave
- O Nikkei 225 negociava perto dos 66.500, a recuperar de mínimos recentes, enquanto os investidores avaliavam o preço do petróleo, as taxas de juro das obrigações e as expectativas para as taxas diretoras.
- As ações de tecnologia e ligadas à IA (inteligência artificial) continuaram sob pressão após a queda recente do setor, com Tokyo Electron (-4,6%), Advantest (-2,9%) e Fujikura (-3%) entre as maiores descidas.
- Os traders seguem a resistência em 67.300 e o suporte em 65.000, numa altura em que o impulso melhora, mas o índice continua num intervalo de curto prazo.
Porque vale a pena acompanhar
O Nikkei 225 prolongou a queda na terça-feira, depois de a subida do preço do petróleo ter aumentado os receios de inflação (subida generalizada dos preços) e reforçado a ideia de que os bancos centrais podem manter uma política monetária mais restritiva, ou seja, com juros mais altos para travar a inflação.
As ações japonesas também acompanharam sinais mais fracos de Wall Street, onde as taxas de juro das obrigações do Tesouro dos EUA (Treasuries) subiram, à medida que o mercado aumentou as apostas numa possível subida de juros pela Reserva Federal (Fed, banco central dos EUA) ainda este mês. No Japão, os investidores também avaliam a possibilidade de o Banco do Japão voltar a apertar a política monetária, já que a fraqueza do iene agrava a inflação importada (aumento de preços vindo do exterior, por via de uma moeda mais fraca).
A descida mais recente segue-se à correção liderada pela tecnologia referida na sessão anterior, mantendo as empresas ligadas a semicondutores sob pressão, numa fase em que os investidores voltam a avaliar as valorizações (preços no mercado face aos lucros esperados) associadas à IA e as expectativas para os juros globais. O setor é sensível a mudanças nas perspetivas de investimento em IA e na procura mundial de semicondutores (componentes eletrónicos essenciais em chips).
Nos mercados asiáticos, a atenção imediata está em saber se a queda recente se transforma numa correção mais profunda (descida mais prolongada) ou se o índice estabiliza no intervalo atual.
Níveis-chave de negociação
- 67.300: Máximo recente e resistência de curto prazo (zona onde o índice tende a travar)
- 66.700: Resistência na parte superior da consolidação (fase de oscilações laterais)
- 66.500: Zona atual de negociação
- 65.000: Suporte de curto prazo (zona onde costuma aparecer procura)
- 64.600: Mínimo recente e suporte relevante em baixa
Análise técnica
O Nikkei 225 negocia perto dos 66.500, após recuperar do mínimo recente próximo dos 64.600. O índice subiu depois da venda forte no final de agosto (onda de quedas), mas continua abaixo da resistência nos 67.300, mantendo a recuperação dentro de uma fase de consolidação (movimento lateral).
O RSI (Índice de Força Relativa, um indicador que mede o ritmo das subidas e descidas) recuperou para perto de 64, mostrando melhoria do impulso no curto prazo sem sinais de “sobrecompra” (quando o preço sobe demasiado depressa). Já o MACD (indicador de tendência e impulso) passou acima da linha de sinal e o histograma ficou positivo, sugerindo que a pressão vendedora abrandou e que os compradores recuperaram força.
O intervalo técnico imediato está entre o suporte em 65.000 e a resistência em 67.300.
Uma subida acima dos 67.300 reforçaria o cenário de recuperação e colocaria níveis mais altos no radar. Uma quebra abaixo dos 65.000 enfraqueceria o ressalto e voltaria a apontar para o mínimo recente perto dos 64.600.
Cenário de alta
O cenário de alta ganha força se o Nikkei 225 ultrapassar os 66.700 e conseguir manter esse nível. Uma subida sustentada confirmaria que os compradores estão a absorver a pressão vendedora e pode voltar a centrar as atenções na resistência dos 67.300.
Cenário de baixa
O cenário de baixa desenvolve-se se o Nikkei 225 cair abaixo dos 65.000. Um movimento abaixo deste nível indicaria que a consolidação está a falhar e pode expor a zona de suporte dos 64.600.
Aviso
Próximos fatores a mexer com o mercado
Além do gráfico, os traders acompanham o preço do petróleo, as taxas de juro dos Treasuries (obrigações do Tesouro dos EUA), o USD/JPY (cotação do dólar face ao iene), as expectativas para os juros do Banco do Japão e o sentimento no setor de semicondutores. A direção do Nikkei 225 pode depender de os receios de inflação continuarem a pressionar as valorizações ou de as tecnológicas começarem a estabilizar.
Negociar CFD à vista do Índice Nikkei (JPY)
O Nikkei225. permite aos traders acompanhar as variações de preço do Nikkei 225, principal índice japonês, sem comprar as ações. Um CFD (contrato por diferença) é um instrumento que replica o preço e permite ganhar ou perder com a subida ou a descida.
Perguntas frequentes
Como é que o iene afeta o Nikkei 225?
O iene pode afetar muito o Nikkei 225 porque muitas empresas japonesas vendem no estrangeiro. Um iene mais fraco ajuda os exportadores, porque os lucros em moeda estrangeira valem mais quando são convertidos para ienes. Um iene mais forte tende a penalizar os exportadores.
Quais são os níveis-chave a acompanhar no Nikkei 225?
Os traders seguem a resistência em 67.300 e o suporte em 65.000. Uma quebra acima da resistência pode apoiar uma recuperação; uma perda do suporte pode sinalizar nova pressão em baixa.
Posso negociar o Nikkei 225 através de um CFD?
Sim. Os CFDs do Nikkei 225 permitem tomar posições com base nas subidas ou descidas do índice sem comprar as ações. Ao avaliar a direção do mercado, é comum acompanhar o sentimento nas tecnológicas, o câmbio do iene, as taxas de juro e os níveis técnicos.
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