Pontos-chave
- O DJ30 negoceia perto de 51.076, a subir cerca de 0,13% na sessão apresentada.
- O índice recuperou de um mínimo intradiário de 51.023,45 e está a negociar perto da parte superior do intervalo recente.
- A resistência mais próxima está em 51.080–51.160, com o máximo da sessão em 51.159,45.
- O próximo grande factor de mercado para o DJ30 é o relatório de emprego nos EUA fora do sector agrícola (Non-Farm Payrolls, NFP) de sexta-feira (previsão: ~90 mil vs 162 mil antes; previsão para a taxa de desemprego: 4,1%). O NFP mede a criação líquida de empregos (exclui agricultura) e costuma mexer com as expectativas de juros.
Movimento do mercado
O DJ30 recuperou no curto prazo depois de ter sido pressionado por vendas.
O índice abriu perto de 51.047,50 e, inicialmente, oscilou entre 51.040 e 51.055. Depois, a força compradora aumentou e empurrou o índice acima de 51.070.
Em seguida, consolidou entre 51.065 e 51.080, sinal de que os compradores estão a defender grande parte da subida. (Consolidar significa o preço “andar de lado” durante algum tempo, após um movimento forte.)
O que os traders estão a acompanhar
O DJ30 continua no radar porque o mercado está a pesar o crescimento económico dos EUA face às expectativas para a política da Reserva Federal (Fed) e para as yields (taxas de rendibilidade) das obrigações do Tesouro dos EUA. Um crescimento mais forte pode manter as yields das maturidades mais longas em níveis altos, o que pode penalizar o Dow.
Os economistas esperam que o NFP mostre cerca de 90.000 novos empregos, bem abaixo dos 162.000 anteriores, com a taxa de desemprego prevista em 4,1%. O relatório ADP (estimativa privada do emprego no sector privado, divulgada antes do NFP) apontou para uma subida de 90.000 empregos na quarta-feira, acima dos cerca de 68.000 esperados, aumentando o risco de surpresa em alta no NFP. A probabilidade implícita de uma subida de juros da Fed em Outubro caiu para cerca de 39% após um PCE subjacente (medida de inflação que exclui itens mais voláteis, como energia e alimentos; é uma referência importante para a Fed) mais baixo; um NFP forte pode voltar a aumentar essas probabilidades.
Níveis-chave para negociar
| Nível | Importância |
| 51.160 | Máximo da sessão e principal resistência no curto prazo (resistência é uma zona onde o preço tende a travar por aparecerem vendedores) |
| 51.080 | Resistência imediata |
| 51.070 | Zona de viragem no curto prazo (nível onde o preço costuma oscilar entre subir e descer) |
| 51.050 | Primeiro suporte intradiário (suporte é uma zona onde o preço tende a travar por surgirem compradores) |
| 51.023 | Mínimo da sessão e suporte mais forte no curto prazo |
| 51.000 | Suporte psicológico (número redondo que muitos investidores usam como referência) |
| 50.900 | Zona de queda secundária |
| 50.000 | Suporte psicológico importante no horizonte mais alargado |
O DJ30 está a testar a zona 51.070–51.080. Um avanço sustentado acima desta área pode voltar a colocar no radar o máximo da sessão, perto de 51.160. (Movimento sustentado significa manter-se acima do nível, e não apenas um toque rápido.)
Em baixa, 51.050 é o primeiro nível a vigiar. Uma quebra abaixo pode expor 51.023, seguida do nível psicológico 51.000.
Cenários de subida e de queda
| Cenário | Gatilho | Níveis a vigiar |
| Subida | Quebra sustentada acima de 51.080 | 51.160, depois 51.300 |
| Continuação em alta | 51.000–51.050 aguenta como suporte | Recuperação para 51.080–51.160 |
| Queda | Quebra abaixo de 51.050 | 51.023, depois 51.000 |
| Continuação em baixa | Quebra sustentada abaixo de 51.000 | 50.900 e possivelmente mais baixo |
| Queda mais ampla | Degradação acentuada abaixo do suporte intermédio | 50.000 |
Num cenário de subida, uma quebra sustentada acima de 51.080 reforça a recuperação intradiária e pode permitir um novo teste ao máximo da sessão perto de 51.160. Se essa resistência for ultrapassada, 51.300 é a próxima zona relevante.
Num cenário de queda, o preço teria de cair abaixo de 51.050. Uma quebra do mínimo da sessão perto de 51.023 abre caminho para 51.000, deslocando a atenção para 50.900. Para o nível psicológico dos 50.000 passar a ser o alvo imediato, seria necessária uma queda muito mais profunda.
Aviso
Os níveis de preço e os cenários acima reflectem a avaliação do autor no momento da escrita. Não são aconselhamento financeiro nem uma recomendação oficial da VT Markets. Faça a sua própria análise e controle o risco.
Previsão do DJ30: o que se segue?
O próximo movimento do DJ30 depende sobretudo dos dados económicos dos EUA; por isso, o foco do mercado está no relatório NFP de sexta-feira.
Um valor bem acima da previsão de 90 mil, sobretudo com salários a crescerem, tende a fazer subir as yields e a pressionar o DJ30 em direcção aos 51.000. Um valor abaixo do previsto, ou uma subida do desemprego, pode aliviar as yields e apoiar o DJ30. Um relatório muito fraco pode levantar receios sobre o crescimento e limitar a subida das acções.
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FAQ
A que nível está o DJ30?
O gráfico mostra o DJ30 perto de 51.076, cerca de 0,13% acima na sessão apresentada.
O DJ30 pode cair para 50.000?
Sim, mas existem suportes mais próximos. O DJ30 teria primeiro de cair de forma clara abaixo de 51.000 e de outros suportes intermédios antes de 50.000 se tornar o principal nível de queda.
Porque é que o NFP é importante para o DJ30?
O NFP pode mexer com as expectativas para a política da Fed, com as yields do Tesouro e com a perspectiva para a economia dos EUA. Um emprego forte pode manter as yields elevadas; dados fracos podem aumentar as expectativas de juros mais baixos.
O que pode sustentar mais ganhos no DJ30?
Uma subida sustentada acima de 51.080–51.160, com yields do Tesouro mais baixas ou dados económicos mais fracos nos EUA, pode reforçar o cenário de subida.
O que pode empurrar o DJ30 para baixo?
Um NFP forte, yields do Tesouro a subir ou uma quebra sustentada abaixo de 51.000 podem aumentar a pressão de queda.
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