AUD/USD cai abaixo de 0,6965 após o IPC da Austrália ficar aquém das previsões

Pontos-chave

• O AUDUSD caiu abaixo de 0,6965 depois de os dados mais recentes do IPC (Índice de Preços no Consumidor, a medida da inflação) na Austrália terem vindo abaixo do esperado, voltando a pressionar o dólar australiano.
• O IPC “headline” (inflação total, que inclui todos os itens) subiu 4,0% em termos homólogos, abaixo da previsão de 4,1%, embora tenha acelerado face aos 3,5% anteriores.
• O IPC mensal aumentou 0,4%, abaixo da expectativa de 0,5% e bem menos do que a subida anterior de 1,0%.
• O IPC “trimmed mean” (média aparada: indicador de inflação subjacente que retira os movimentos mais extremos para captar melhor a tendência) abrandou para 0,2% em cadeia, abaixo da previsão de 0,3%, sinalizando perda de força na inflação subjacente.
• O AUDUSD registou uma rejeição forte na zona de resistência 0,6990–0,6995 (área onde a subida tende a travar), seguida de venda intensa com elevado volume até perto de 0,6960.
• O mercado acompanha se o par consegue recuperar 0,6965 ou se a pressão vendedora se prolonga rumo a suportes inferiores.

Movimento de mercado

O AUDUSD começou por negociar de forma lateral na zona 0,6985–0,6990, mantendo-se relativamente estável, até que os dados do IPC (inflação) desencadearam nova pressão vendedora. A cotação quebrou depois abaixo da média móvel (indicador técnico que suaviza o preço para identificar a tendência) de curto prazo e acelerou a queda, atingindo um mínimo intradiário perto de 0,69590.

A quebra abaixo de 0,6965 indica que o mercado está a ler os dados como potencialmente mais “dovish” (ou seja, mais favoráveis a taxas de juro mais baixas). Se o par continuar abaixo deste nível, a pressão descendente pode manter-se. Uma recuperação acima de 0,6965 pode sugerir que a venda inicial está a perder força.

O foco imediato é perceber se os compradores conseguem suster o par acima de 0,6960.

O que o mercado está a acompanhar

Os dados de inflação mais fracos na Austrália aumentaram a atenção sobre as próximas decisões de política monetária do RBA (Reserve Bank of Australia, o banco central australiano).

Embora a inflação continue acima da meta do RBA de 2–3%, o abrandamento do IPC mensal e da “trimmed mean” (média aparada, um indicador da inflação subjacente) sugere que a pressão nos preços pode estar a perder força. Isto tende a reduzir as expectativas de novas subidas de taxas, o que pode penalizar o dólar australiano.

Níveis-chave de negociação

O nível 0,6965 funciona como pivô no curto prazo. Um regresso acima pode indicar alívio na pressão vendedora e abrir espaço para a zona de resistência 0,6990–0,6995. Acima daí, o mercado tende a vigiar o nível psicológico 0,7000 como a próxima barreira relevante.

Em baixa, 0,6960 é o suporte imediato, onde os compradores tentam travar a queda. Uma quebra abaixo pode expor o AUDUSD ao suporte seguinte, perto de 0,6950.

Cenários de subida e de queda

Um cenário de subida ganha força se o AUDUSD conseguir manter-se acima do suporte em 0,6960 e recuperar 0,6965. Isso sugeriria que a venda motivada pelo IPC (inflação) está a estabilizar, com regresso de compradores após a reação inicial.

Um cenário de queda mantém-se em cima da mesa se o AUDUSD continuar a negociar abaixo de 0,6965, sinal de que os vendedores continuam a controlar o movimento após a descida associada ao IPC.

Aviso

Previsões para o AUDUSD: o que se segue?

O AUDUSD pode continuar sob pressão se os dados de inflação fracos mantiverem a expectativa de que o RBA não terá de voltar a “apertar” a política monetária (isto é, subir taxas de juro). Uma perspetiva mais cautelosa do RBA, combinada com dados económicos mais fortes nos EUA ou com a subida das yields (rendimentos) das obrigações do Tesouro dos EUA, pode favorecer o dólar norte-americano e pesar no par.

Por outro lado, o AUDUSD pode recuperar se os próximos indicadores na Austrália apontarem para crescimento mais forte, se o RBA mantiver um tom mais “hawkish” (mais inclinado a subir taxas para travar a inflação) ou se melhorar o apetite global pelo risco. Preços mais elevados das matérias-primas e melhores perspetivas de procura da China, um dos principais parceiros comerciais da Austrália, podem também apoiar o dólar australiano.

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