A bitcoin negociava perto dos 86.000 dólares na segunda-feira, à medida que o mercado cripto em geral ganhou firmeza, prolongando um movimento de subida em vigor desde 16 de setembro. A ação do preço está a pressionar em direção à resistência na zona dos 88.000–90.000 dólares, apoiada por um apetite pelo risco robusto após a Reserva Federal ter apertado a política monetária em 25 pontos base na passada quarta-feira, no esforço de fazer regressar a inflação dos EUA a 2%. O Crypto Fear & Greed Index situava-se em 70, acima de 57 na semana passada, enquanto os indicadores técnicos mostram um momento esticado, com o RSI em torno de 73 e o MACD positivo. Os níveis de suporte estão a ser acompanhados nos 84.000 e 80.000 dólares, com uma almofada mais ampla dada pelas EMAs de 50, 100 e 200 dias, agrupadas entre cerca de 72.300 e 75.000 dólares; o suporte do SuperTrend encontra-se perto de 75.974 dólares.
O ouro manteve-se sob pressão, com o XAU/USD em torno de 4.340 dólares e limitado pela EMA de 50 dias nos 4.344 dólares e pela EMA de 100 dias nos 4.362 dólares. A EMA de 200 dias nos 4.321 dólares fica ligeiramente abaixo do preço à vista, enquanto as restrições em alta incluem uma linha de tendência descendente perto de 4.506 dólares e um nível de SuperTrend em 4.591 dólares. As leituras de momentum foram contidas, com o RSI em torno de 48 e o MACD negativo, deixando a zona dos 4.321 dólares como a linha imediata de queda a monitorizar.
Estratégias de Trading para Bitcoin e Ouro
Recomendamos que os traders de derivados se preparem para um aumento da volatilidade, privilegiando oportunidades de compra em correções ligeiras, em vez de perseguirem o rally atual perto dos 86.000 dólares. Como o Índice de Força Relativa (RSI) se encontra em território de sobrecompra, nos 73, qualquer impulso imediato em direção ao intervalo dos 88.000 a 90.000 dólares pode enfrentar rapidamente tomadas de lucro. Recorrer a opções, como bull call spreads, permite-nos beneficiar deste momentum ascendente, definindo de forma rigorosa o risco face a quedas súbitas.
A nossa perspetiva otimista para as próximas semanas é fortemente suportada por dados históricos, que indicam que outubro é, tradicionalmente, um dos melhores meses para o desempenho do bitcoin. De acordo com estatísticas históricas do mercado cripto, o bitcoin terminou outubro com rendibilidades positivas em mais de 80% das vezes desde 2013, com um ganho médio significativo de cerca de 20% neste período. Este padrão sazonal, combinado com a subida do Crypto Fear & Greed Index para 70, sugere um forte vento favorável à medida que entramos no próximo mês.
Para os metais preciosos, devemos adotar uma abordagem cautelosa de “esperar para ver” junto do nível-chave de suporte nos 4.321 dólares. Uma vez que o ouro está atualmente a negociar abaixo das suas médias móveis de 50 e 100 dias, uma quebra abaixo desta média de 200 dias pode desencadear vendas a descoberto intensas. Em contrapartida, se este piso estrutural se mantiver, constitui um ponto de entrada de baixo risco para comprar opções de compra, antecipando uma recuperação.
Fatores Macroeconómicos e Sentimento de Mercado
A recente subida de taxas da Reserva Federal em 25 pontos base sublinha receios persistentes com a inflação, mantendo os investidores em elevado estado de alerta. Historicamente, os fluxos para ETFs de ouro e os volumes de negociação tendem a estabilizar quando as tensões geopolíticas persistem, mesmo num contexto de política monetária mais restritiva. Devemos acompanhar de perto estas mudanças macroeconómicas, pois irão ditar os fluxos de capital entre os tradicionais ativos de refúgio e os ativos digitais.
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