AUD/USD: Fed Sobe, Emprego na Austrália e Conversações Tarifárias EUA–China
O AUD/USD recuou para cerca de 0,7120 no início da sessão asiática, à medida que o dólar norte-americano ganhou força depois de a Reserva Federal ter concretizado uma subida de 25 pontos-base e de ter sinalizado mais aperto. A precificação na ferramenta CME FedWatch aponta para uma probabilidade de perto de 56,5% de uma nova subida em outubro, acima de cerca de 42,5% há uma semana. A atenção vira-se também para os dados do mercado de trabalho australiano na quinta-feira, com a taxa de desemprego prevista em 4,5% em agosto, enquanto o emprego deverá aumentar em 20.000. Em separado, Donald Trump e Xi Jinping deverão reunir-se em Washington na quinta-feira para discutir a trégua tarifária EUA–China.
O UOB Group está a monitorizar a resistência nos 0,7140, depois de o AUD/USD ter fechado anteriormente nos 0,7087 e de ter sido avaliado como ainda a visar 0,7050 enquanto permanecer abaixo desse nível. As comunicações da Fed mantiveram-se também “hawkish”: Schmid registou uma pontuação FXS Speechtracker de 8/10 face a uma base de 7,2/10, com a inflação descrita como acima de 3% contra um objetivo de 2%. O FXS Fed Sentiment Index subiu 0,42 para 152,09, acima do nível neutro de 100. Do ponto de vista técnico, o par está acima da SMA de 100 dias e da banda inferior de Bollinger, mas abaixo da SMA de 20 dias das Bollinger perto de 0,7164; o RSI (14) situa-se em torno de 48, com resistência em 0,7165 e 0,7235 e suporte em 0,7120, 0,7091 e 0,7078.
Estratégias com Derivados e Monitorização de Eventos-Chave
Sugerimos que os traders de derivados se preparem para um aumento da volatilidade, com o AUD/USD a oscilar em torno da zona de 0,7120 após a recente subida de taxas pela Reserva Federal. Com a inflação nos EUA a manter-se teimosamente acima dos 3%, a postura “hawkish” da Fed está a impulsionar o dólar. Consideramos que negociar opções de compra de USD (calls) de curto prazo pode ser uma forma inteligente de capitalizar esta persistente dinâmica de valorização do “greenback”.
A precificação de mercado aponta agora para uma probabilidade de 56,5% de uma nova subida das taxas nos EUA em outubro, bem acima de 42,5% há apenas uma semana. Esta mudança reflete uma confiança crescente na trajetória restritiva da política da Fed, suportada por dados económicos sólidos nos EUA. Os traders de derivados devem considerar construir posições longas em dólar através de opções knock-out, para se protegerem contra inversões súbitas, mantendo o objetivo de captar ganhos adicionais.
Do lado australiano, estamos a acompanhar de perto o relatório de emprego de quinta-feira, em que se espera que a taxa de desemprego se mantenha nos 4,5%, a par de um aumento projetado de 20.000 postos de trabalho. A taxa de participação da oferta de trabalho australiana tem oscilado recentemente perto de um robusto 66,8% em termos históricos, o que significa que qualquer surpresa positiva poderá desencadear uma recuperação acentuada, ainda que temporária, do dólar australiano. Para abordar este evento, recomendamos o uso de opções binárias de intervalo (range) para capturar “breakouts” rápidos em qualquer direção.
A acrescentar tensão à semana, o encontro entre o Presidente Donald Trump e o Presidente chinês Xi Jinping em Washington terá um impacto significativo no sentimento de risco. Dado que a China continua a ser o maior parceiro comercial da Austrália, representando mais de um terço das receitas de exportação, qualquer progresso numa trégua tarifária impulsionará de imediato o dólar australiano. Aconselhamos a utilização de estratégias de straddle no AUD/USD para beneficiar da volatilidade acentuada que esta reunião de alto risco tende a desencadear.
Perspetiva Técnica: Níveis de Resistência e de Suporte
De uma perspetiva técnica, identificamos uma resistência importante em 0,7140, um nível que tem limitado as tentativas de recuperação do dólar australiano. Se o par conseguir romper e fechar acima de 0,7140, isso sinalizaria que a recente tendência de descida estabilizou, abrindo caminho para 0,7165. Em sentido inverso, se a resistência se mantiver, esperamos que o par recue em direção ao suporte imediato em 0,7091 e, eventualmente, teste a média móvel de 100 dias perto de 0,7078.
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